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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 35 000.00 | | 35 000.00 | 35 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 18 404.00 | 5 584.00 | 12 820.00 | 18 404.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 21 504.00 | 5 272.00 | 16 232.00 | 21 504.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 500.00 | | 1 500.00 | 1 500.00 |
BJ TOTAL (I) | 76 408.00 | 10 856.00 | 65 552.00 | 76 408.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 5 682.00 | | 5 682.00 | 5 682.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 892.00 | | 1 892.00 | 1 892.00 |
BZ Autres créances | 2 064.00 | | 2 064.00 | 2 064.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 2 250.00 | | 2 250.00 | 2 250.00 |
CF Disponibilités | 9 908.00 | | 9 908.00 | 9 908.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 21 795.00 | | 21 795.00 | 21 795.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 98 204.00 | 10 856.00 | 87 348.00 | 98 204.00 |
CP Parts à moins d’un an | 1 500.00 | | | 1 500.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 100.00 | | | 100.00 |
DH Report à nouveau | 656.00 | | | 656.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 10 504.00 | 756.00 | | 10 504.00 |
DL TOTAL (I) | 12 260.00 | 1 756.00 | | 12 260.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 41 766.00 | 44 825.00 | | 41 766.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 23 894.00 | 34 382.00 | | 23 894.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 6 988.00 | 4 611.00 | | 6 988.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 2 440.00 | 1 487.00 | | 2 440.00 |
EA Autres dettes | | 580.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 75 087.00 | 85 885.00 | | 75 087.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 87 348.00 | 87 641.00 | | 87 348.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 75 087.00 | 85 885.00 | | 75 087.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 71 228.00 | | 5 180.00 | 71 228.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 500.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 76 408.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 35 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 39 908.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 35 000.00 | | | 35 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 34 728.00 | | 5 180.00 | 34 728.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 500.00 | | | 1 500.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 3 014.00 | 7 842.00 | | 3 014.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 3 014.00 | 7 842.00 | | 3 014.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 6 988.00 | 6 988.00 | | 6 988.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 807.00 | 807.00 | | 807.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 1 343.00 | 1 343.00 | | 1 343.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 500.00 | 1 500.00 | | 1 500.00 |
UX Autres créances clients | 1 892.00 | | | 1 892.00 |
VB T. V. A. | 1 952.00 | | | 1 952.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 14 000.00 | 14 000.00 | | 14 000.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 27 766.00 | 27 766.00 | | 27 766.00 |
VI Groupe et associés | 23 894.00 | 23 894.00 | | 23 894.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 112.00 | | | 112.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 5 456.00 | 5 456.00 | | 5 456.00 |
VW T.V.A. | 290.00 | 290.00 | | 290.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 75 087.00 | 75 087.00 | | 75 087.00 |