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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 45 100.00 | | 45 100.00 | 45 100.00 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 12 842.00 | 12 172.00 | 671.00 | 12 842.00 |
028 Immobilisations corporelles | 125 295.00 | 94 369.00 | 30 926.00 | 125 295.00 |
040 Immobilisations financières | 100.00 | | 100.00 | 100.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 183 337.00 | 106 541.00 | 76 796.00 | 183 337.00 |
064 Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
072 Créances – Autres | 1 416.00 | | 1 416.00 | 1 416.00 |
084 Disponibilités | 108 824.00 | | 108 824.00 | 108 824.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 110 240.00 | | 110 240.00 | 110 240.00 |
110 Total général Actif | 293 577.00 | 106 541.00 | 187 036.00 | 293 577.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 500.00 | |
126 Réserve légale | | | 50.00 | |
132 Autres réserves | | | 94 016.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 13 471.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 108 038.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 69 475.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 1 966.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 310.00 | | |
172 Autres dettes | | | 7 557.00 | |
176 Total des dettes | | | 78 999.00 | |
180 Total général Passif | | | 187 036.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 10 593.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 65 481.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 274 540.00 | 224 123.00 | | 274 540.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | | 9 000.00 | | |
230 Autres produits | 1 731.00 | 2 027.00 | | 1 731.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 276 270.00 | 235 150.00 | | 276 270.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 56 364.00 | 41 862.00 | | 56 364.00 |
242 Autres charges externes. | 67 928.00 | 65 727.00 | | 67 928.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 943.00 | | | 943.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 11 286.00 | 8 719.00 | | 11 286.00 |
24B (dont crédit bail mobilier) | 1 788.00 | | | 1 788.00 |
250 Rémunérations du personnel | 78 533.00 | 74 196.00 | | 78 533.00 |
252 Charges sociales | 27 803.00 | 20 721.00 | | 27 803.00 |
254 Dotations aux amortissements | 17 797.00 | 18 486.00 | | 17 797.00 |
262 Autres charges | 250.00 | 520.00 | | 250.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 259 961.00 | 230 230.00 | | 259 961.00 |
270 Résultat d’exploitation | 16 309.00 | 4 919.00 | | 16 309.00 |
294 Charges financières | 561.00 | 208.00 | | 561.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 2 277.00 | -406.00 | | 2 277.00 |
310 Bénéfice ou perte | 13 471.00 | 5 118.00 | | 13 471.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 8 932.00 | | | 8 932.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 1 561.00 | | | 1 561.00 |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 100.00 | | | 100.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 172 745.00 | | | 172 745.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 10 593.00 | | | 10 593.00 |
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| 5 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 1.00 | | | 1.00 |