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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 37 800.00 | 8 837.00 | 28 963.00 | 37 800.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 78 305.00 | 30 420.00 | 47 885.00 | 78 305.00 |
AV Immobilisations en cours | 27 251.00 | | 27 251.00 | 27 251.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 41 772.00 | | 41 772.00 | 41 772.00 |
BH Autres immobilisations financières | 25 000.00 | | 25 000.00 | 25 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 029 728.00 | 40 057.00 | 989 671.00 | 1 029 728.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 358 579.00 | | 358 579.00 | 358 579.00 |
BZ Autres créances | 286 414.00 | | 286 414.00 | 286 414.00 |
CF Disponibilités | 34 940.00 | | 34 940.00 | 34 940.00 |
CH Charges constatées d’avance | 69.00 | | 69.00 | 69.00 |
CJ TOTAL (II) | 680 002.00 | | 680 002.00 | 680 002.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 709 730.00 | 40 057.00 | 1 669 673.00 | 1 709 730.00 |
CP Parts à moins d’un an | 66 772.00 | | | 66 772.00 |
CU Autres participations | 818 800.00 | | 818 800.00 | 818 800.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 807 000.00 | 807 000.00 | | 807 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 673.00 | 10 673.00 | | 10 673.00 |
DH Report à nouveau | -5 243.00 | 32.00 | | -5 243.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 11 795.00 | -5 275.00 | | 11 795.00 |
DL TOTAL (I) | 824 224.00 | 812 429.00 | | 824 224.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 27 438.00 | 34 058.00 | | 27 438.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 536 979.00 | 396 776.00 | | 536 979.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 25 437.00 | | | 25 437.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 147 066.00 | 98 821.00 | | 147 066.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 108 529.00 | 101 658.00 | | 108 529.00 |
EA Autres dettes | | 2 700.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 845 449.00 | 634 013.00 | | 845 449.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 669 673.00 | 1 446 443.00 | | 1 669 673.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 820 012.00 | 611 198.00 | | 820 012.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 519 802.00 | | 519 802.00 | 519 802.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 519 802.00 | | 519 802.00 | 519 802.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 7 630.00 | |
FQ Autres produits | | | 2.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 527 434.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 274 769.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 5 543.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 149 871.00 | |
FZ Charges sociales | | | 49 790.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 14 008.00 | |
GE Autres charges | | | 4.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 493 985.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 33 450.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 571.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 571.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 5 509.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 5 509.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -3 938.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 29 512.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 964.00 | | | 1 964.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 964.00 | | | 1 964.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 3 493.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 3 493.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 1 964.00 | -3 493.00 | | 1 964.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 19 681.00 | 10 138.00 | | 19 681.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 530 969.00 | 535 338.00 | | 530 969.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 519 175.00 | 540 613.00 | | 519 175.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 11 795.00 | -5 275.00 | | 11 795.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 987 654.00 | | 14 824.00 | 987 654.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 885 572.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 002 478.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 38 600.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 78 305.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 38 600.00 | | | 38 600.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 70 981.00 | | 7 324.00 | 70 981.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 878 072.00 | | 7 500.00 | 878 072.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 26 049.00 | 14 008.00 | | 26 049.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 7 023.00 | 2 614.00 | | 7 023.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 19 026.00 | 11 394.00 | | 19 026.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 147 066.00 | 147 066.00 | | 147 066.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 8 681.00 | 8 681.00 | | 8 681.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 18 328.00 | 18 328.00 | | 18 328.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 14 611.00 | 14 611.00 | | 14 611.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 41 772.00 | 41 772.00 | | 41 772.00 |
UT Autres immobilisations financières | 25 000.00 | 25 000.00 | | 25 000.00 |
UX Autres créances clients | 358 579.00 | 358 579.00 | | 358 579.00 |
VB T. V. A. | 22 089.00 | 22 089.00 | | 22 089.00 |
VC Groupe et associés | 264 306.00 | 264 306.00 | | 264 306.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 18 336.00 | 18 336.00 | | 18 336.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 9 102.00 | 9 102.00 | | 9 102.00 |
VI Groupe et associés | 536 979.00 | 536 979.00 | | 536 979.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 7 855.00 | | | 7 855.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 147.00 | 1 147.00 | | 1 147.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 20.00 | 20.00 | | 20.00 |
VS Charges constatées d’avance | 69.00 | 69.00 | | 69.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 711 834.00 | 711 834.00 | | 711 834.00 |
VW T.V.A. | 65 763.00 | 65 763.00 | | 65 763.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 820 012.00 | 820 012.00 | | 820 012.00 |