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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 2 394.00 | 2 394.00 | | 2 394.00 |
AH Fonds commercial | 36 804.00 | | 36 804.00 | 36 804.00 |
AP Constructions | 1 250.00 | 1 250.00 | | 1 250.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 10 713.00 | 10 713.00 | | 10 713.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 6 510.00 | 6 244.00 | 266.00 | 6 510.00 |
BH Autres immobilisations financières | 125.00 | | 125.00 | 125.00 |
BJ TOTAL (I) | 57 796.00 | 20 601.00 | 37 195.00 | 57 796.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 1 972.00 | | 1 972.00 | 1 972.00 |
BT Marchandises | 2 109.00 | | 2 109.00 | 2 109.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 239.00 | | 239.00 | 239.00 |
BZ Autres créances | 323.00 | | 323.00 | 323.00 |
CF Disponibilités | 57.00 | | 57.00 | 57.00 |
CH Charges constatées d’avance | 190.00 | | 190.00 | 190.00 |
CJ TOTAL (II) | 4 889.00 | | 4 889.00 | 4 889.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 62 685.00 | 20 601.00 | 42 084.00 | 62 685.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 100.00 | 100.00 | | 100.00 |
DH Report à nouveau | 5 698.00 | 5 683.00 | | 5 698.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 236.00 | 15.00 | | 236.00 |
DL TOTAL (I) | 7 034.00 | 6 798.00 | | 7 034.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 14 228.00 | 25 710.00 | | 14 228.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 177.00 | 2 308.00 | | 2 177.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 710.00 | 1 279.00 | | 1 710.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 16 935.00 | 16 964.00 | | 16 935.00 |
EC TOTAL (IV) | 35 051.00 | 46 261.00 | | 35 051.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 42 084.00 | 53 058.00 | | 42 084.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 29 039.00 | 32 742.00 | | 29 039.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 695.00 | | | 695.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 3 322.00 | | 3 322.00 | 3 322.00 |
FG Production vendue services | 59 813.00 | | 59 813.00 | 59 813.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 63 135.00 | | 63 135.00 | 63 135.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 500.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 628.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 350.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 65 614.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 2 031.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 544.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 3 854.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 549.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 20 898.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 630.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 22 009.00 | |
FZ Charges sociales | | | 10 890.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 2 505.00 | |
GE Autres charges | | | 242.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 65 152.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 462.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 226.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 226.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -226.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 236.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 628.00 | | | 628.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 9 477.00 | 8 010.00 | | 9 477.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 240.00 | 251.00 | | 240.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 65 614.00 | 75 870.00 | | 65 614.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 65 378.00 | 75 855.00 | | 65 378.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 236.00 | 15.00 | | 236.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 57 796.00 | | | 57 796.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 125.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 57 796.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 39 198.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 18 473.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 39 198.00 | | | 39 198.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 18 473.00 | | | 18 473.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 125.00 | | | 125.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 18 096.00 | 2 505.00 | | 18 096.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 394.00 | | | 2 394.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 15 702.00 | 2 505.00 | | 15 702.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 710.00 | 1 710.00 | | 1 710.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 12 719.00 | 12 719.00 | | 12 719.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 819.00 | 819.00 | | 819.00 |
UT Autres immobilisations financières | 125.00 | 125.00 | | 125.00 |
UX Autres créances clients | 239.00 | 239.00 | | 239.00 |
VB T. V. A. | 131.00 | 131.00 | | 131.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 14 228.00 | 8 216.00 | 6 012.00 | 14 228.00 |
VI Groupe et associés | 2 177.00 | 2 177.00 | | 2 177.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 12 168.00 | | | 12 168.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 585.00 | 2 585.00 | | 2 585.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 192.00 | 192.00 | | 192.00 |
VS Charges constatées d’avance | 190.00 | 190.00 | | 190.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 877.00 | 877.00 | | 877.00 |
VW T.V.A. | 812.00 | 812.00 | | 812.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 35 050.00 | 29 038.00 | 6 012.00 | 35 050.00 |