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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 3 830.00 | 2 760.00 | 1 069.00 | 3 830.00 |
BH Autres immobilisations financières | 240.00 | | 240.00 | 240.00 |
BJ TOTAL (I) | 4 070.00 | 2 760.00 | 1 309.00 | 4 070.00 |
BT Marchandises | 43 125.00 | | 43 125.00 | 43 125.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 186 450.00 | | 186 450.00 | 186 450.00 |
BZ Autres créances | 43 534.00 | | 43 534.00 | 43 534.00 |
CF Disponibilités | 70 237.00 | | 70 237.00 | 70 237.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 343 346.00 | | 343 346.00 | 343 346.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 347 415.00 | 2 760.00 | 344 655.00 | 347 415.00 |
CP Parts à moins d’un an | 240.00 | | | 240.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DH Report à nouveau | 32 953.00 | -12 867.00 | | 32 953.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 27 732.00 | 45 821.00 | | 27 732.00 |
DL TOTAL (I) | 70 686.00 | 42 953.00 | | 70 686.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 100 000.00 | | | 100 000.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 10 911.00 | 13 202.00 | | 10 911.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | 90 502.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 162 006.00 | 162 382.00 | | 162 006.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 052.00 | 10 991.00 | | 1 052.00 |
EA Autres dettes | | 850.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 273 969.00 | 277 927.00 | | 273 969.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 344 655.00 | 320 881.00 | | 344 655.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 10 911.00 | | | 10 911.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 5 314.00 | | 240.00 | 5 314.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 1 484.00 | 240.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 484.00 | 4 070.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 3 830.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 3 830.00 | | | 3 830.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 484.00 | | 240.00 | 1 484.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 821.00 | 939.00 | | 1 821.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 821.00 | 939.00 | | 1 821.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 162 006.00 | 162 006.00 | | 162 006.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 1 052.00 | 1 052.00 | | 1 052.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 10 911.00 | 10 911.00 | | 10 911.00 |
UT Autres immobilisations financières | 240.00 | 240.00 | | 240.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
VS Charges constatées d’avance | 229 984.00 | 229 984.00 | | 229 984.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 230 224.00 | 230 224.00 | | 230 224.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 273 969.00 | 273 969.00 | | 273 969.00 |