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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BF Prêts | 434 628.00 | | 434 628.00 | 434 628.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 533 618.00 | | 1 533 618.00 | 1 533 618.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 97 200.00 | | 97 200.00 | 97 200.00 |
BZ Autres créances | 199 638.00 | | 199 638.00 | 199 638.00 |
CF Disponibilités | 443 573.00 | | 443 573.00 | 443 573.00 |
CJ TOTAL (II) | 740 412.00 | | 740 412.00 | 740 412.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 274 029.00 | | 2 274 029.00 | 2 274 029.00 |
CU Autres participations | 1 098 990.00 | | 1 098 990.00 | 1 098 990.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 079 000.00 | 1 079 000.00 | | 1 079 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 326.00 | 4 963.00 | | 10 326.00 |
DH Report à nouveau | 186 181.00 | 94 294.00 | | 186 181.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 40 097.00 | 107 250.00 | | 40 097.00 |
DL TOTAL (I) | 1 315 604.00 | 1 285 507.00 | | 1 315 604.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 84.00 | 360.00 | | 84.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 56 715.00 | 85 579.00 | | 56 715.00 |
EA Autres dettes | 901 626.00 | 512 743.00 | | 901 626.00 |
EC TOTAL (IV) | 958 425.00 | 598 683.00 | | 958 425.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 274 029.00 | 1 884 190.00 | | 2 274 029.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 324 000.00 | | 324 000.00 | 324 000.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 324 000.00 | | 324 000.00 | 324 000.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 324 000.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 29 229.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 194.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 174 292.00 | |
FZ Charges sociales | | | 58 333.00 | |
GE Autres charges | | | 7.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 264 055.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 59 945.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 15 794.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 15 794.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 19 823.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 19 823.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -4 029.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 55 916.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 15 819.00 | 34 340.00 | | 15 819.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 339 794.00 | 385 944.00 | | 339 794.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 299 697.00 | 278 694.00 | | 299 697.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 40 097.00 | 107 250.00 | | 40 097.00 |