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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 11 000.00 | | 11 000.00 | 11 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 11 391.00 | 1 072.00 | 10 320.00 | 11 391.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 63 410.00 | 17 149.00 | 46 261.00 | 63 410.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 100.00 | | 2 100.00 | 2 100.00 |
BJ TOTAL (I) | 87 916.00 | 18 221.00 | 69 695.00 | 87 916.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 3 600.00 | | 3 600.00 | 3 600.00 |
BZ Autres créances | 4 592.00 | | 4 592.00 | 4 592.00 |
CF Disponibilités | 10 588.00 | | 10 588.00 | 10 588.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 200.00 | | 1 200.00 | 1 200.00 |
CJ TOTAL (II) | 19 980.00 | | 19 980.00 | 19 980.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 107 896.00 | 18 221.00 | 89 676.00 | 107 896.00 |
CP Parts à moins d’un an | 2 100.00 | | | 2 100.00 |
CU Autres participations | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 200.00 | | | 200.00 |
DG Autres réserves | 1 105.00 | | | 1 105.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -512.00 | 1 305.00 | | -512.00 |
DL TOTAL (I) | 2 793.00 | 3 305.00 | | 2 793.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 58 097.00 | 44 969.00 | | 58 097.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 27 584.00 | 20 933.00 | | 27 584.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 201.00 | 655.00 | | 1 201.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | | 133.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 86 882.00 | 66 691.00 | | 86 882.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 89 676.00 | 69 996.00 | | 89 676.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 27 584.00 | | | 27 584.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 73 670.00 | | 73 670.00 | 73 670.00 |
FG Production vendue services | 140.00 | | 140.00 | 140.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 73 810.00 | | 73 810.00 | 73 810.00 |
FQ Autres produits | | | 5.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 73 815.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 32 428.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -1 000.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 33 467.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 033.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 4 500.00 | |
FZ Charges sociales | | | 2 282.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 9 785.00 | |
GE Autres charges | | | 4.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 82 499.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -8 684.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 828.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 828.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -828.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -9 512.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 9 000.00 | | | 9 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 9 000.00 | | | 9 000.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 9 000.00 | | | 9 000.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | 216.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 82 815.00 | 68 393.00 | | 82 815.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 83 326.00 | 67 087.00 | | 83 326.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -512.00 | 1 305.00 | | -512.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 65 157.00 | | 22 759.00 | 65 157.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 115.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 87 916.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 11 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 74 801.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 10 000.00 | | 1 000.00 | 10 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 55 142.00 | | 19 659.00 | 55 142.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 15.00 | | 2 100.00 | 15.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 8 436.00 | 9 785.00 | | 8 436.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 8 436.00 | 9 785.00 | | 8 436.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 201.00 | 1 201.00 | | 1 201.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 100.00 | 2 100.00 | | 2 100.00 |
VB T. V. A. | 4 296.00 | | | 4 296.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 58 097.00 | 10 977.00 | 45 590.00 | 58 097.00 |
VI Groupe et associés | 27 584.00 | 27 584.00 | | 27 584.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 20 000.00 | | | 20 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 6 886.00 | | | 6 886.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 296.00 | | | 296.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 200.00 | | | 1 200.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 7 892.00 | 7 892.00 | | 7 892.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 86 882.00 | 39 763.00 | 45 590.00 | 86 882.00 |