| |
| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
028 Immobilisations corporelles | 87 209.00 | 41 739.00 | 45 470.00 | 87 209.00 |
040 Immobilisations financières | 100.00 | | 100.00 | 100.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 87 309.00 | 41 739.00 | 45 570.00 | 87 309.00 |
060 Stock marchandises | 14 534.00 | | 14 534.00 | 14 534.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | | | | |
072 Créances – Autres | 2 101.00 | | 2 101.00 | 2 101.00 |
084 Disponibilités | 4 497.00 | | 4 497.00 | 4 497.00 |
092 Charges constatées d’avance | | | | |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 21 133.00 | | 21 133.00 | 21 133.00 |
110 Total général Actif | 108 443.00 | 41 739.00 | 66 703.00 | 108 443.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 5 000.00 | |
134 Report à nouveau | | | -60 778.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -3 960.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | -59 738.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 30 891.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 30 081.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 59 204.00 | | |
172 Autres dettes | | | 65 468.00 | |
176 Total des dettes | | | 126 442.00 | |
180 Total général Passif | | | 66 703.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 12 151.00 | |
| |
| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 94 451.00 | 85 074.00 | | 94 451.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 40 260.00 | 22 220.00 | | 40 260.00 |
230 Autres produits | 2 759.00 | 5 982.00 | | 2 759.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 137 471.00 | 113 276.00 | | 137 471.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 73 610.00 | 46 974.00 | | 73 610.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -10 688.00 | 3 586.00 | | -10 688.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 13.00 | 3 721.00 | | 13.00 |
242 Autres charges externes. | 37 891.00 | 24 131.00 | | 37 891.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | -3 241.00 | | | -3 241.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 445.00 | 1 905.00 | | 445.00 |
250 Rémunérations du personnel | 24 888.00 | 17 761.00 | | 24 888.00 |
252 Charges sociales | 2 822.00 | 2 176.00 | | 2 822.00 |
254 Dotations aux amortissements | 10 010.00 | 7 336.00 | | 10 010.00 |
262 Autres charges | 829.00 | 697.00 | | 829.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 139 821.00 | 108 288.00 | | 139 821.00 |
270 Résultat d’exploitation | -2 350.00 | 4 988.00 | | -2 350.00 |
280 Produits financiers | | 2.00 | | |
290 Produits exceptionnels | | 900.00 | | |
294 Charges financières | 820.00 | 583.00 | | 820.00 |
300 Charges exceptionnelles | 790.00 | 13.00 | | 790.00 |
310 Bénéfice ou perte | -3 960.00 | 5 293.00 | | -3 960.00 |
| |
| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 4 500.00 | | | 4 500.00 |
452 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers | 2 399.00 | | | 2 399.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 5 252.00 | | | 5 252.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 75 158.00 | | | 75 158.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 12 151.00 | | | 12 151.00 |