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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | | | 49 336.00 | |
AT Autres immobilisations corporelles | | | 5 841.00 | |
BH Autres immobilisations financières | | | 3 249.00 | |
BJ TOTAL (I) | | | 58 425.00 | |
BN En cours de production de biens | | | 147 834.00 | |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | 8 160.00 | |
BX Clients et comptes rattachés | | | 532 621.00 | |
BZ Autres créances | | | 18 803.00 | |
CD Valeurs mobilières de placement | | | 161 190.00 | |
CF Disponibilités | | | 252 870.00 | |
CH Charges constatées d’avance | | | 45 988.00 | |
CJ TOTAL (II) | | | 1 167 466.00 | |
CN Ecarts de conversion actif (V) | | | 2 200.00 | |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | | | 1 228 092.00 | |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 000.00 | 7 000.00 | | 7 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 700.00 | 700.00 | | 700.00 |
DG Autres réserves | 179 469.00 | 120 896.00 | | 179 469.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 124 312.00 | 144 373.00 | | 124 312.00 |
DK Provisions réglementées | 13 719.00 | 11 463.00 | | 13 719.00 |
DL TOTAL (I) | 325 201.00 | 284 432.00 | | 325 201.00 |
DP Provisions pour risques | 2 200.00 | | | 2 200.00 |
DR TOTAL (IV) | 2 200.00 | | | 2 200.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 31 159.00 | 51 639.00 | | 31 159.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 979.00 | 295.00 | | 979.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 38 740.00 | 29 820.00 | | 38 740.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 288 880.00 | 156 896.00 | | 288 880.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 150 816.00 | 208 222.00 | | 150 816.00 |
EA Autres dettes | | 3 920.00 | | |
EB Produits constatés d’avance (2) | 390 002.00 | 427 420.00 | | 390 002.00 |
EC TOTAL (IV) | 900 577.00 | 878 211.00 | | 900 577.00 |
ED (V) | 114.00 | 5 061.00 | | 114.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 228 092.00 | 1 167 704.00 | | 1 228 092.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 846 530.00 | 817 232.00 | | 846 530.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 116 605.00 | | 23 608.00 | 116 605.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 249.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 140 213.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 6 019.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 130 945.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 6 019.00 | | | 6 019.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 107 337.00 | | 23 608.00 | 107 337.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 249.00 | | | 3 249.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 58 395.00 | 23 393.00 | | 58 395.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 6 019.00 | | | 6 019.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 52 376.00 | 23 393.00 | | 52 376.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 11 463.00 | 2 829.00 | 573.00 | 11 463.00 |
4T Provisions pour perte de change | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | | 2 200.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | 11 463.00 | 5 029.00 | 573.00 | 11 463.00 |
UG ‐ Financières | | 2 200.00 | | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 2 829.00 | 573.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 288 880.00 | 288 880.00 | | 288 880.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 29 676.00 | 29 676.00 | | 29 676.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 21 717.00 | 21 717.00 | | 21 717.00 |
8L Produits constatés d’avance | 390 002.00 | 390 002.00 | | 390 002.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 249.00 | 3 249.00 | | 3 249.00 |
UX Autres créances clients | 532 621.00 | 532 621.00 | | 532 621.00 |
VB T. V. A. | 5 018.00 | 5 018.00 | | 5 018.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 31 159.00 | 15 853.00 | 15 306.00 | 31 159.00 |
VI Groupe et associés | 979.00 | 979.00 | | 979.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 20 480.00 | | | 20 480.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 11 180.00 | 11 180.00 | | 11 180.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 956.00 | 3 956.00 | | 3 956.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 605.00 | 2 605.00 | | 2 605.00 |
VS Charges constatées d’avance | 45 988.00 | 45 988.00 | | 45 988.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 600 662.00 | 600 662.00 | | 600 662.00 |
VW T.V.A. | 95 468.00 | 95 468.00 | | 95 468.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 861 837.00 | 846 530.00 | 15 306.00 | 861 837.00 |