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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 130 000.00 | | 130 000.00 | 130 000.00 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 720.00 | 720.00 | | 720.00 |
028 Immobilisations corporelles | 191 071.00 | 98 504.00 | 92 567.00 | 191 071.00 |
040 Immobilisations financières | 777.00 | | 777.00 | 777.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 322 568.00 | 99 224.00 | 223 344.00 | 322 568.00 |
072 Créances – Autres | 29 781.00 | | 29 781.00 | 29 781.00 |
084 Disponibilités | 761.00 | | 761.00 | 761.00 |
092 Charges constatées d’avance | 2 069.00 | | 2 069.00 | 2 069.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 32 611.00 | | 32 611.00 | 32 611.00 |
110 Total général Actif | 355 179.00 | 99 224.00 | 255 955.00 | 355 179.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 10 000.00 | |
134 Report à nouveau | | | -171 592.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -33 192.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | -194 785.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 47 506.00 | |
164 Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | | 1 693.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 157 464.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 243 842.00 | | |
172 Autres dettes | | | 244 078.00 | |
176 Total des dettes | | | 450 740.00 | |
180 Total général Passif | | | 255 955.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 278 072.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 10 424.00 | 4 917.00 | | 10 424.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 94 809.00 | 94 610.00 | | 94 809.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 105 233.00 | 99 527.00 | | 105 233.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 5 037.00 | 3 497.00 | | 5 037.00 |
242 Autres charges externes. | 101 571.00 | 103 033.00 | | 101 571.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 653.00 | | | 653.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 4 128.00 | 4 360.00 | | 4 128.00 |
252 Charges sociales | 2 033.00 | 1 708.00 | | 2 033.00 |
254 Dotations aux amortissements | 23 855.00 | 26 711.00 | | 23 855.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 136 623.00 | 139 309.00 | | 136 623.00 |
270 Résultat d’exploitation | -31 390.00 | -39 782.00 | | -31 390.00 |
290 Produits exceptionnels | 30.00 | 62.00 | | 30.00 |
294 Charges financières | 1 824.00 | 2 002.00 | | 1 824.00 |
300 Charges exceptionnelles | 9.00 | 957.00 | | 9.00 |
310 Bénéfice ou perte | -33 192.00 | -42 679.00 | | -33 192.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 326 568.00 | | | 326 568.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 4 000.00 | | | 4 000.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 9 738.00 | | | 9 738.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 19 352.00 | | | 19 352.00 |