| |
| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 203 450.00 | | 203 450.00 | 203 450.00 |
028 Immobilisations corporelles | 185 241.00 | 55 475.00 | 129 766.00 | 185 241.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 388 691.00 | 55 475.00 | 333 216.00 | 388 691.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 4 763.00 | | 4 763.00 | 4 763.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 2 184.00 | | 2 184.00 | 2 184.00 |
072 Créances – Autres | 10 266.00 | | 10 266.00 | 10 266.00 |
084 Disponibilités | 28 726.00 | | 28 726.00 | 28 726.00 |
092 Charges constatées d’avance | 458.00 | | 458.00 | 458.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 46 397.00 | | 46 397.00 | 46 397.00 |
110 Total général Actif | 435 087.00 | 55 475.00 | 379 613.00 | 435 087.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 5 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 500.00 | |
132 Autres réserves | | | 17 551.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -7 263.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 15 788.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 241 829.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 14 811.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 69 419.00 | | |
172 Autres dettes | | | 107 184.00 | |
176 Total des dettes | | | 363 825.00 | |
180 Total général Passif | | | 379 613.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 41 345.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 195 930.00 | |
| |
| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
214 Production vendue de biens – France | 440 696.00 | 331 806.00 | | 440 696.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 1 656.00 | | | 1 656.00 |
230 Autres produits | 3.00 | 3 352.00 | | 3.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 442 355.00 | 335 157.00 | | 442 355.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 9 430.00 | 4 697.00 | | 9 430.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 127 735.00 | 90 082.00 | | 127 735.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -2 326.00 | -2 437.00 | | -2 326.00 |
242 Autres charges externes. | 71 471.00 | 77 327.00 | | 71 471.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 437.00 | | | 437.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 4 013.00 | 5 315.00 | | 4 013.00 |
24B (dont crédit bail mobilier) | 2 832.00 | | | 2 832.00 |
250 Rémunérations du personnel | 156 670.00 | 92 213.00 | | 156 670.00 |
252 Charges sociales | 45 349.00 | 25 576.00 | | 45 349.00 |
254 Dotations aux amortissements | 36 827.00 | 21 794.00 | | 36 827.00 |
262 Autres charges | 88.00 | 7.00 | | 88.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 449 258.00 | 314 573.00 | | 449 258.00 |
270 Résultat d’exploitation | -6 903.00 | 20 584.00 | | -6 903.00 |
290 Produits exceptionnels | 5 412.00 | 9 333.00 | | 5 412.00 |
294 Charges financières | 4 954.00 | 3 491.00 | | 4 954.00 |
300 Charges exceptionnelles | 818.00 | 8 375.00 | | 818.00 |
310 Bénéfice ou perte | -7 263.00 | 18 051.00 | | -7 263.00 |
| |
| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 29 362.00 | | | 29 362.00 |
452 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers | 1 295.00 | | | 1 295.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 10 688.00 | | | 10 688.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 350 346.00 | | | 350 346.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 41 345.00 | | | 41 345.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 3 000.00 | | | 3 000.00 |
582 Total Plus‐values, Moins‐values (Valeur résiduelle) | 479.00 | | | 479.00 |
596 Total Immobilisations – Amortissement ‐ Plus‐values, Moins‐values (Court terme) | -479.00 | | | -479.00 |
| |
| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 29 581.00 | | | 29 581.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 18 341.00 | | | 18 341.00 |
| |
| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 5.00 | | | 5.00 |