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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 3 000.00 | 3 000.00 | | 3 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 35 448.00 | 29 786.00 | 5 662.00 | 35 448.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 32 991.00 | 23 105.00 | 9 886.00 | 32 991.00 |
BH Autres immobilisations financières | 11 040.00 | | 11 040.00 | 11 040.00 |
BJ TOTAL (I) | 82 479.00 | 55 891.00 | 26 588.00 | 82 479.00 |
BT Marchandises | 24 650.00 | | 24 650.00 | 24 650.00 |
BZ Autres créances | 20 846.00 | | 20 846.00 | 20 846.00 |
CF Disponibilités | 403.00 | | 403.00 | 403.00 |
CJ TOTAL (II) | 45 899.00 | | 45 899.00 | 45 899.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 128 378.00 | 55 891.00 | 72 486.00 | 128 378.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 100.00 | | | 100.00 |
DG Autres réserves | 34 735.00 | | | 34 735.00 |
DH Report à nouveau | -67 303.00 | | | -67 303.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 100.00 | | | 100.00 |
DL TOTAL (I) | -31 368.00 | | | -31 368.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 56 770.00 | | | 56 770.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 46 684.00 | | | 46 684.00 |
EA Autres dettes | 400.00 | | | 400.00 |
EC TOTAL (IV) | 103 854.00 | | | 103 854.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 72 486.00 | | | 72 486.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 103 854.00 | | | 103 854.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 79 349.00 | | 3 130.00 | 79 349.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 3 000.00 | | | 3 000.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 11 040.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 82 479.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 3 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 68 439.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 65 309.00 | | 3 130.00 | 65 309.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 11 040.00 | | | 11 040.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 44 942.00 | 10 950.00 | | 44 942.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 3 000.00 | | | 3 000.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 41 942.00 | 10 950.00 | | 41 942.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 56 770.00 | 56 770.00 | | 56 770.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 9 050.00 | 9 050.00 | | 9 050.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 36 471.00 | 36 471.00 | | 36 471.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 712.00 | 712.00 | | 712.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 400.00 | 400.00 | | 400.00 |
UT Autres immobilisations financières | 11 040.00 | | | 11 040.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 836.00 | 1 836.00 | | 1 836.00 |
VB T. V. A. | 3 409.00 | 3 409.00 | | 3 409.00 |
VC Groupe et associés | 12 295.00 | 12 295.00 | | 12 295.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 451.00 | 451.00 | | 451.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 306.00 | 3 306.00 | | 3 306.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 31 886.00 | 20 846.00 | 11 040.00 | 31 886.00 |
VW T.V.A. | 1.00 | 1.00 | | 1.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 103 854.00 | 103 854.00 | | 103 854.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 2 173.00 | | | 2 173.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 6 659.00 | | | 6 659.00 |
ST Autres comptes | 18 349.00 | | | 18 349.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 35 721.00 | | | 35 721.00 |
YT Sous‐traitance | 2 077.00 | | | 2 077.00 |
YW Taxe professionnelle | 2 311.00 | | | 2 311.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 4 484.00 | | | 4 484.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 62 806.00 | | | 62 806.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 3.00 | | | 3.00 |