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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 3 324.00 | 3 324.00 | | 3 324.00 |
BF Prêts | 100 000.00 | | 100 000.00 | 100 000.00 |
BH Autres immobilisations financières | 500.00 | | 500.00 | 500.00 |
BJ TOTAL (I) | 103 824.00 | 3 324.00 | 100 500.00 | 103 824.00 |
BN En cours de production de biens | 386 845.00 | | 386 845.00 | 386 845.00 |
BT Marchandises | 2 882 965.00 | | 2 882 965.00 | 2 882 965.00 |
BZ Autres créances | 28 885.00 | | 28 885.00 | 28 885.00 |
CF Disponibilités | 28 635.00 | | 28 635.00 | 28 635.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 163.00 | | 2 163.00 | 2 163.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 329 493.00 | | 3 329 493.00 | 3 329 493.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 433 317.00 | 3 324.00 | 3 429 993.00 | 3 433 317.00 |
CP Parts à moins d’un an | 100 500.00 | | | 100 500.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 100.00 | 100.00 | | 100.00 |
DH Report à nouveau | 628 696.00 | 289 891.00 | | 628 696.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 113 452.00 | 338 805.00 | | 113 452.00 |
DL TOTAL (I) | 743 248.00 | 629 796.00 | | 743 248.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | -1 128.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 638 476.00 | 1 180 132.00 | | 2 638 476.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 850.00 | 40 193.00 | | 3 850.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 130.00 | 158 945.00 | | 130.00 |
EA Autres dettes | 44 288.00 | 20 837.00 | | 44 288.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 686 745.00 | 1 398 979.00 | | 2 686 745.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 429 993.00 | 2 028 775.00 | | 3 429 993.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 686 745.00 | 1 398 979.00 | | 2 686 745.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 2 638 476.00 | | | 2 638 476.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 824.00 | | 100 000.00 | 3 824.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 100 500.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 103 824.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 3 324.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 3 324.00 | | | 3 324.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 500.00 | | 100 000.00 | 500.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 3 324.00 | | | 3 324.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 3 324.00 | | | 3 324.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 850.00 | 3 850.00 | | 3 850.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 44 288.00 | 44 288.00 | | 44 288.00 |
UP Prêts | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
UT Autres immobilisations financières | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
VB T. V. A. | 24 437.00 | 24 437.00 | | 24 437.00 |
VI Groupe et associés | 2 638 476.00 | 2 638 476.00 | | 2 638 476.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 1 128.00 | | | 1 128.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 199.00 | 199.00 | | 199.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 130.00 | 130.00 | | 130.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 4 250.00 | 4 250.00 | | 4 250.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 163.00 | 2 163.00 | | 2 163.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 131 549.00 | 131 549.00 | | 131 549.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 686 745.00 | 2 686 745.00 | | 2 686 745.00 |