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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 3 000.00 | | 3 000.00 | 3 000.00 |
028 Immobilisations corporelles | 60 196.00 | 46 545.00 | 13 651.00 | 60 196.00 |
040 Immobilisations financières | 180.00 | | 180.00 | 180.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 63 376.00 | 46 545.00 | 16 831.00 | 63 376.00 |
060 Stock marchandises | 1 200.00 | | 1 200.00 | 1 200.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 39 694.00 | | 39 694.00 | 39 694.00 |
072 Créances – Autres | 25 053.00 | | 25 053.00 | 25 053.00 |
084 Disponibilités | 35 188.00 | | 35 188.00 | 35 188.00 |
092 Charges constatées d’avance | | | | |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 101 135.00 | | 101 135.00 | 101 135.00 |
110 Total général Actif | 164 511.00 | 46 545.00 | 117 966.00 | 164 511.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 300.00 | |
126 Réserve légale | | | 30.00 | |
134 Report à nouveau | | | 13 615.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 34 834.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 48 779.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 40 784.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 14 201.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 3 727.00 | | |
172 Autres dettes | | | 14 202.00 | |
176 Total des dettes | | | 69 187.00 | |
180 Total général Passif | | | 117 966.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 90.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 140 540.00 | | | 140 540.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 83 630.00 | 90 626.00 | | 83 630.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 15 915.00 | 28 308.00 | | 15 915.00 |
230 Autres produits | 1 245.00 | 1.00 | | 1 245.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 241 330.00 | 118 935.00 | | 241 330.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 7 856.00 | | | 7 856.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 43 779.00 | 42 649.00 | | 43 779.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | | 1 945.00 | | |
242 Autres charges externes. | 111 697.00 | 56 361.00 | | 111 697.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 1 786.00 | 906.00 | | 1 786.00 |
250 Rémunérations du personnel | 15 891.00 | | | 15 891.00 |
252 Charges sociales | 6 695.00 | 6 663.00 | | 6 695.00 |
254 Dotations aux amortissements | 16 205.00 | 5 166.00 | | 16 205.00 |
262 Autres charges | 2 100.00 | 1 000.00 | | 2 100.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 206 008.00 | 114 690.00 | | 206 008.00 |
270 Résultat d’exploitation | 35 322.00 | 4 244.00 | | 35 322.00 |
290 Produits exceptionnels | | 1 000.00 | | |
294 Charges financières | 249.00 | 652.00 | | 249.00 |
300 Charges exceptionnelles | 239.00 | 331.00 | | 239.00 |
310 Bénéfice ou perte | 34 834.00 | 4 261.00 | | 34 834.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 90.00 | | | 90.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 63 286.00 | | | 63 286.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 90.00 | | | 90.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 20 598.00 | | | 20 598.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 21 324.00 | | | 21 324.00 |