| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 2 140.00 | 1 324.00 | 816.00 | 2 140.00 |
BD Autres titres immobilisés | 18 784.00 | | 18 784.00 | 18 784.00 |
BH Autres immobilisations financières | 9 392.00 | | 9 392.00 | 9 392.00 |
BJ TOTAL (I) | 30 316.00 | 1 324.00 | 28 992.00 | 30 316.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 3 211 933.00 | | 3 211 933.00 | 3 211 933.00 |
BZ Autres créances | 627 942.00 | | 627 942.00 | 627 942.00 |
CF Disponibilités | 816 458.00 | | 816 458.00 | 816 458.00 |
CJ TOTAL (II) | 4 656 332.00 | | 4 656 332.00 | 4 656 332.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 686 648.00 | 1 324.00 | 4 685 324.00 | 4 686 648.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DG Autres réserves | 1 108 504.00 | 914 645.00 | | 1 108 504.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -74 633.00 | 193 859.00 | | -74 633.00 |
DL TOTAL (I) | 1 143 872.00 | 1 218 504.00 | | 1 143 872.00 |
DQ Provisions pour charges | 2 908.00 | 1 855.00 | | 2 908.00 |
DR TOTAL (IV) | 2 908.00 | 1 855.00 | | 2 908.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 338 991.00 | 564 862.00 | | 338 991.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 2 969 558.00 | 3 115 377.00 | | 2 969 558.00 |
EA Autres dettes | 229 995.00 | 439 017.00 | | 229 995.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 538 545.00 | 4 119 255.00 | | 3 538 545.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 685 324.00 | 5 339 615.00 | | 4 685 324.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 3 538 545.00 | 4 119 255.00 | | 3 538 545.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 14 344 453.00 | | 14 344 453.00 | 14 344 453.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 14 344 453.00 | | 14 344 453.00 | 14 344 453.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 81 251.00 | |
FQ Autres produits | | | 20.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 14 425 724.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 267 455.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 447 095.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 10 107 206.00 | |
FZ Charges sociales | | | 2 684 549.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 512.00 | |
GE Autres charges | | | 18.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 14 506 835.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -81 111.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 4 504.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 4 504.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 4 504.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -76 607.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 554.00 | 26 041.00 | | 1 554.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 667.00 | | | 1 667.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | | 1 595.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 3 220.00 | 27 637.00 | | 3 220.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | -141.00 | -1 518.00 | | -141.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 334.00 | | | 334.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 1 053.00 | 1 855.00 | | 1 053.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 246.00 | 336.00 | | 1 246.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 1 974.00 | 27 300.00 | | 1 974.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | | 8 667.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | | 27 896.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 14 433 448.00 | 11 922 995.00 | | 14 433 448.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 14 508 081.00 | 11 729 136.00 | | 14 508 081.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -74 633.00 | 193 859.00 | | -74 633.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6X Autres provisions pour dépréciation | 1 855.00 | 1 053.00 | | 1 855.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 855.00 | 1 053.00 | | 1 855.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 855.00 | 1 053.00 | | 1 855.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 338 991.00 | 338 991.00 | | 338 991.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 1 403 492.00 | 1 403 492.00 | | 1 403 492.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 813 897.00 | 813 897.00 | | 813 897.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 229 995.00 | 229 995.00 | | 229 995.00 |
UT Autres immobilisations financières | 9 392.00 | | 9 392.00 | 9 392.00 |
UX Autres créances clients | 3 211 933.00 | 3 211 933.00 | | 3 211 933.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 13 472.00 | 13 472.00 | | 13 472.00 |
VB T. V. A. | 82 352.00 | 82 352.00 | | 82 352.00 |
VC Groupe et associés | 4 504.00 | 4 504.00 | | 4 504.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 270 530.00 | 270 530.00 | | 270 530.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 178 541.00 | 178 541.00 | | 178 541.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 257 084.00 | 257 084.00 | | 257 084.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 849 267.00 | 3 839 875.00 | 9 392.00 | 3 849 267.00 |
VW T.V.A. | 573 628.00 | 573 628.00 | | 573 628.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 538 545.00 | 3 538 545.00 | | 3 538 545.00 |