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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BD Autres titres immobilisés | 45.00 | | 45.00 | 45.00 |
BJ TOTAL (I) | 120 045.00 | | 120 045.00 | 120 045.00 |
BZ Autres créances | 14 760.00 | | 14 760.00 | 14 760.00 |
CF Disponibilités | 434.00 | | 434.00 | 434.00 |
CJ TOTAL (II) | 15 194.00 | | 15 194.00 | 15 194.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 135 240.00 | | 135 240.00 | 135 240.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 120 000.00 | | 120 000.00 | 120 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 77 600.00 | 77 600.00 | | 77 600.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 9 400.00 | 9 400.00 | | 9 400.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 000.00 | 4 000.00 | | 4 000.00 |
DG Autres réserves | 6 113.00 | 6 113.00 | | 6 113.00 |
DH Report à nouveau | -12 751.00 | | | -12 751.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 6 507.00 | -12 751.00 | | 6 507.00 |
DL TOTAL (I) | 90 869.00 | 84 362.00 | | 90 869.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 12 954.00 | 23 885.00 | | 12 954.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 23 722.00 | 35 879.00 | | 23 722.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 216.00 | 1 954.00 | | 1 216.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 6 478.00 | 15 218.00 | | 6 478.00 |
EC TOTAL (IV) | 44 370.00 | 76 937.00 | | 44 370.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 135 240.00 | 161 299.00 | | 135 240.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 39 247.00 | 54 297.00 | | 39 247.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | | | 40 800.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 40 800.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 40 800.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 222.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 374.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 31 153.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 33 750.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 7 049.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 304.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 8.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 304.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 847.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 847.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -542.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 6 507.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 41 104.00 | 33 513.00 | | 41 104.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 34 597.00 | 46 265.00 | | 34 597.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 6 507.00 | -12 751.00 | | 6 507.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 120 045.00 | | | 120 045.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 120 045.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 120 045.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 120 045.00 | | | 120 045.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 9 709.00 | 6 448.00 | 3 261.00 | 9 709.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 216.00 | 1 216.00 | | 1 216.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 5 798.00 | 5 798.00 | | 5 798.00 |
VB T. V. A. | 202.00 | 202.00 | | 202.00 |
VC Groupe et associés | 14 253.00 | 14 253.00 | | 14 253.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 12 954.00 | 11 091.00 | 1 862.00 | 12 954.00 |
VI Groupe et associés | 14 013.00 | 14 013.00 | | 14 013.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 19 054.00 | | | 19 054.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 304.00 | 304.00 | | 304.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 14 760.00 | 14 760.00 | | 14 760.00 |
VW T.V.A. | 680.00 | 680.00 | | 680.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 44 370.00 | 39 247.00 | 5 123.00 | 44 370.00 |