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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 6 600.00 | 4 107.00 | 2 493.00 | 6 600.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 759.00 | 759.00 | | 759.00 |
BH Autres immobilisations financières | 444.00 | | 444.00 | 444.00 |
BJ TOTAL (I) | 7 803.00 | 4 866.00 | 2 937.00 | 7 803.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 15 864.00 | | 15 864.00 | 15 864.00 |
BP En cours de production de services | 62 000.00 | | 62 000.00 | 62 000.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 62 172.00 | 21 572.00 | 40 600.00 | 62 172.00 |
BZ Autres créances | 71 076.00 | | 71 076.00 | 71 076.00 |
CF Disponibilités | 8 491.00 | | 8 491.00 | 8 491.00 |
CJ TOTAL (II) | 219 602.00 | 21 572.00 | 198 031.00 | 219 602.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 227 406.00 | 26 438.00 | 200 968.00 | 227 406.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 12 000.00 | | | 12 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 231.00 | | | 231.00 |
DH Report à nouveau | -9 802.00 | | | -9 802.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 25 278.00 | | | 25 278.00 |
DL TOTAL (I) | 27 708.00 | | | 27 708.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 860.00 | | | 860.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 8 208.00 | | | 8 208.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 19 036.00 | | | 19 036.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 145 156.00 | | | 145 156.00 |
EC TOTAL (IV) | 173 260.00 | | | 173 260.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 200 968.00 | | | 200 968.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 173 260.00 | | | 173 260.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 041 017.00 | | 1 041 017.00 | 1 041 017.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 041 017.00 | | 1 041 017.00 | 1 041 017.00 |
FM Production stockée | | | 36 800.00 | |
FQ Autres produits | | | 8.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 077 825.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 263.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -15 864.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 843 302.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 488.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 197 165.00 | |
FZ Charges sociales | | | 16 100.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 536.00 | |
GE Autres charges | | | 7.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 047 998.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 29 827.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 29 827.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 75.00 | | | 75.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 75.00 | | | 75.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -75.00 | | | -75.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 4 474.00 | | | 4 474.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 077 825.00 | | | 1 077 825.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 052 547.00 | | | 1 052 547.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 25 278.00 | | | 25 278.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 3 314.00 | | | 3 314.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 7 803.00 | | | 7 803.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 444.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 7 803.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 7 359.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 7 359.00 | | | 7 359.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 444.00 | | | 444.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 3 330.00 | 1 536.00 | | 3 330.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 3 330.00 | 1 536.00 | | 3 330.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 21 572.00 | | | 21 572.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 21 572.00 | | | 21 572.00 |
7C TOTAL GENERAL | 21 572.00 | | | 21 572.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 19 036.00 | 19 036.00 | | 19 036.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 16 254.00 | 16 254.00 | | 16 254.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 60 305.00 | 60 305.00 | | 60 305.00 |
UT Autres immobilisations financières | 444.00 | | 444.00 | 444.00 |
UX Autres créances clients | 30 497.00 | 30 497.00 | | 30 497.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 2 353.00 | 2 353.00 | | 2 353.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 31 675.00 | 31 675.00 | | 31 675.00 |
VB T. V. A. | 58 782.00 | 58 782.00 | | 58 782.00 |
VC Groupe et associés | 7 200.00 | 7 200.00 | | 7 200.00 |
VI Groupe et associés | 860.00 | 860.00 | | 860.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 33.00 | 33.00 | | 33.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 355.00 | 1 355.00 | | 1 355.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 708.00 | 2 708.00 | | 2 708.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 133 692.00 | 133 248.00 | 444.00 | 133 692.00 |
VW T.V.A. | 67 241.00 | 67 241.00 | | 67 241.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 165 052.00 | 165 052.00 | | 165 052.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 1 760.00 | | | 1 760.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 25 414.00 | | | 25 414.00 |
ST Autres comptes | 34 439.00 | | | 34 439.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 47 572.00 | | | 47 572.00 |
YT Sous‐traitance | 735 876.00 | | | 735 876.00 |
YW Taxe professionnelle | 2 728.00 | | | 2 728.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 843 302.00 | | | 843 302.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 6.00 | | | 6.00 |