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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 8 400.00 | 8 400.00 | | 8 400.00 |
040 Immobilisations financières | 594 900.00 | | 594 900.00 | 594 900.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 603 300.00 | 8 400.00 | 594 900.00 | 603 300.00 |
072 Créances – Autres | 30 872.00 | | 30 872.00 | 30 872.00 |
084 Disponibilités | 36 920.00 | | 36 920.00 | 36 920.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 67 792.00 | | 67 792.00 | 67 792.00 |
110 Total général Actif | 671 092.00 | 8 400.00 | 662 692.00 | 671 092.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 549 900.00 | |
126 Réserve légale | | | 3 523.00 | |
134 Report à nouveau | | | | |
136 Résultat de l’exercice | | | 25 165.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 578 587.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 161.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 76 427.00 | | |
172 Autres dettes | | | 83 944.00 | |
176 Total des dettes | | | 84 105.00 | |
180 Total général Passif | | | 662 692.00 | |
184 Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice | | | 20 000.00 | |
199 Dont comptes courant d’associés débiteurs | | | 30 220.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
230 Autres produits | 276.00 | | | 276.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 276.00 | | | 276.00 |
242 Autres charges externes. | 5 881.00 | 4 684.00 | | 5 881.00 |
254 Dotations aux amortissements | | 1 680.00 | | |
262 Autres charges | 101.00 | 140.00 | | 101.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 5 982.00 | 6 503.00 | | 5 982.00 |
270 Résultat d’exploitation | -5 706.00 | -6 503.00 | | -5 706.00 |
280 Produits financiers | 18 766.00 | 32 453.00 | | 18 766.00 |
290 Produits exceptionnels | 20 000.00 | | | 20 000.00 |
294 Charges financières | 2 895.00 | 2 577.00 | | 2 895.00 |
300 Charges exceptionnelles | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
310 Bénéfice ou perte | 25 165.00 | 23 372.00 | | 25 165.00 |