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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 165 337.00 | 23 821.00 | 141 516.00 | 165 337.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 600.00 | | 3 600.00 | 3 600.00 |
BJ TOTAL (I) | 168 937.00 | 23 821.00 | 145 116.00 | 168 937.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 15 980.00 | | 15 980.00 | 15 980.00 |
BZ Autres créances | 3 753.00 | | 3 753.00 | 3 753.00 |
CF Disponibilités | 55 079.00 | | 55 079.00 | 55 079.00 |
CJ TOTAL (II) | 74 813.00 | | 74 813.00 | 74 813.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 243 750.00 | 23 821.00 | 219 929.00 | 243 750.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
DH Report à nouveau | -1 542.00 | | | -1 542.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 18 045.00 | | | 18 045.00 |
DJ Subventions d’investissement | 103 425.00 | | | 103 425.00 |
DL TOTAL (I) | 124 927.00 | | | 124 927.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 64 535.00 | | | 64 535.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 18 538.00 | | | 18 538.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 916.00 | | | 1 916.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 9 474.00 | | | 9 474.00 |
EA Autres dettes | 536.00 | | | 536.00 |
EC TOTAL (IV) | 95 001.00 | | | 95 001.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 219 929.00 | | | 219 929.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 46 193.00 | | | 46 193.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 173 839.00 | | 173 839.00 | 173 839.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 173 839.00 | | 173 839.00 | 173 839.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 7 534.00 | |
FQ Autres produits | | | 200.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 181 574.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 2 815.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 2 097.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 46 793.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 6 753.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 80 228.00 | |
FZ Charges sociales | | | 8 726.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 20 717.00 | |
GE Autres charges | | | 3 744.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 171 876.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 9 698.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 232.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 232.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 232.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 8 465.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 7 534.00 | | | 7 534.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 3 744.00 | | | 3 744.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 11 491.00 | | | 11 491.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 11 491.00 | | | 11 491.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 11 491.00 | | | 11 491.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 1 912.00 | | | 1 912.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 193 066.00 | | | 193 066.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 175 020.00 | | | 175 020.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 18 045.00 | | | 18 045.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 164 755.00 | | | 164 755.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 600.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 168 938.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 165 338.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 164 755.00 | | | 164 755.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 3 104.00 | 20 718.00 | | 3 104.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 3 104.00 | 20 718.00 | | 3 104.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 18 521.00 | 18 521.00 | | 18 521.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 917.00 | 1 917.00 | | 1 917.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 554.00 | 554.00 | | 554.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 600.00 | | | 3 600.00 |
UX Autres créances clients | 15 981.00 | | | 15 981.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 64 536.00 | 15 728.00 | 48 808.00 | 64 536.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 15 464.00 | | | 15 464.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 23 334.00 | 19 734.00 | 3 600.00 | 23 334.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 95 002.00 | 46 194.00 | 48 808.00 | 95 002.00 |