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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 253.00 | 1 253.00 | | 1 253.00 |
AH Fonds commercial | 26 000.00 | | 26 000.00 | 26 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 65 624.00 | 52 808.00 | 12 816.00 | 65 624.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 21 968.00 | 15 439.00 | 6 529.00 | 21 968.00 |
BD Autres titres immobilisés | 200 000.00 | | 200 000.00 | 200 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 314 845.00 | 69 500.00 | 245 346.00 | 314 845.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 8 334.00 | | 8 334.00 | 8 334.00 |
BZ Autres créances | 962.00 | | 962.00 | 962.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 50 000.00 | | 50 000.00 | 50 000.00 |
CF Disponibilités | 492 386.00 | | 492 386.00 | 492 386.00 |
CH Charges constatées d’avance | 331.00 | | 331.00 | 331.00 |
CJ TOTAL (II) | 552 013.00 | | 552 013.00 | 552 013.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 866 858.00 | 69 500.00 | 797 358.00 | 866 858.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 100.00 | 100.00 | | 100.00 |
DG Autres réserves | 559 778.00 | 406 185.00 | | 559 778.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 193 557.00 | 153 593.00 | | 193 557.00 |
DL TOTAL (I) | 754 435.00 | 560 878.00 | | 754 435.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 1 053.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 6 907.00 | 9 293.00 | | 6 907.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 14 319.00 | 15 922.00 | | 14 319.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 20 924.00 | 15 427.00 | | 20 924.00 |
EA Autres dettes | 773.00 | 23 000.00 | | 773.00 |
EC TOTAL (IV) | 42 923.00 | 64 696.00 | | 42 923.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 797 358.00 | 625 574.00 | | 797 358.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 42 923.00 | 64 696.00 | | 42 923.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 312 897.00 | | 1 948.00 | 312 897.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 200 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 314 845.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 27 253.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 87 592.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 27 253.00 | | | 27 253.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 85 644.00 | | 1 948.00 | 85 644.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 200 000.00 | | | 200 000.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 56 477.00 | 13 023.00 | | 56 477.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 253.00 | | | 1 253.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 55 224.00 | 13 023.00 | | 55 224.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 14 319.00 | 14 319.00 | | 14 319.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 2 597.00 | 2 597.00 | | 2 597.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 6 892.00 | 6 892.00 | | 6 892.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 9 278.00 | 9 278.00 | | 9 278.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 773.00 | 773.00 | | 773.00 |
UX Autres créances clients | 8 334.00 | 8 334.00 | | 8 334.00 |
VI Groupe et associés | 6 907.00 | 6 907.00 | | 6 907.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 1 053.00 | | | 1 053.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 158.00 | 2 158.00 | | 2 158.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 962.00 | 962.00 | | 962.00 |
VS Charges constatées d’avance | 331.00 | 331.00 | | 331.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 9 627.00 | 9 627.00 | | 9 627.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 42 923.00 | 42 923.00 | | 42 923.00 |