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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 37 450.00 | 13 891.00 | 23 559.00 | 37 450.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 900.00 | | 3 900.00 | 3 900.00 |
BJ TOTAL (I) | 41 350.00 | 13 891.00 | 27 459.00 | 41 350.00 |
BT Marchandises | 2 851.00 | | 2 851.00 | 2 851.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 3 423.00 | | 3 423.00 | 3 423.00 |
BZ Autres créances | 2 875.00 | | 2 875.00 | 2 875.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
CF Disponibilités | 21 647.00 | | 21 647.00 | 21 647.00 |
CJ TOTAL (II) | 30 810.00 | | 30 810.00 | 30 810.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 72 160.00 | 13 891.00 | 58 269.00 | 72 160.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 100.00 | 100.00 | | 100.00 |
DG Autres réserves | 46 070.00 | 17 558.00 | | 46 070.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -21 279.00 | 28 512.00 | | -21 279.00 |
DL TOTAL (I) | 25 891.00 | 47 170.00 | | 25 891.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 11 197.00 | 16 633.00 | | 11 197.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 18 861.00 | 11 735.00 | | 18 861.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 797.00 | 763.00 | | 797.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 523.00 | 10 498.00 | | 1 523.00 |
EC TOTAL (IV) | 32 378.00 | 39 629.00 | | 32 378.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 58 269.00 | 86 799.00 | | 58 269.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 28 077.00 | 30 986.00 | | 28 077.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 171 445.00 | | 171 445.00 | 171 445.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 171 445.00 | | 171 445.00 | 171 445.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 275.00 | |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 171 721.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 102 295.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -1 285.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 79 930.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 066.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 8 187.00 | |
GE Autres charges | | | 150.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 190 343.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -18 622.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 657.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 657.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 657.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -21 279.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | | 5 244.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 171 721.00 | 326 031.00 | | 171 721.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 193 000.00 | 297 519.00 | | 193 000.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -21 279.00 | 28 512.00 | | -21 279.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 5 704.00 | 8 187.00 | | 5 704.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 5 704.00 | 8 187.00 | | 5 704.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 797.00 | 797.00 | | 797.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 1 523.00 | 1 523.00 | | 1 523.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 900.00 | | 3 900.00 | 3 900.00 |
UX Autres créances clients | 3 423.00 | 3 423.00 | | 3 423.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 11 197.00 | 6 896.00 | 4 301.00 | 11 197.00 |
VI Groupe et associés | 18 861.00 | 18 861.00 | | 18 861.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 5 437.00 | | | 5 437.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 875.00 | 2 875.00 | | 2 875.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 10 198.00 | 6 298.00 | 3 900.00 | 10 198.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 32 378.00 | 28 077.00 | 4 301.00 | 32 378.00 |