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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 6 000.00 | 2 353.00 | 3 647.00 | 6 000.00 |
BH Autres immobilisations financières | 370.00 | | 370.00 | 370.00 |
BJ TOTAL (I) | 6 370.00 | 2 353.00 | 4 017.00 | 6 370.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 90 289.00 | | 90 289.00 | 90 289.00 |
BZ Autres créances | 34 299.00 | | 34 299.00 | 34 299.00 |
CF Disponibilités | 51 301.00 | | 51 301.00 | 51 301.00 |
CJ TOTAL (II) | 175 889.00 | | 175 889.00 | 175 889.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 182 259.00 | 2 353.00 | 179 906.00 | 182 259.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 12 000.00 | | | 12 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 200.00 | | | 1 200.00 |
DH Report à nouveau | 24 518.00 | | | 24 518.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 28 772.00 | | | 28 772.00 |
DL TOTAL (I) | 66 490.00 | | | 66 490.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 370.00 | | | 370.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 62 876.00 | | | 62 876.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 47 169.00 | | | 47 169.00 |
EA Autres dettes | 3 000.00 | | | 3 000.00 |
EC TOTAL (IV) | 113 416.00 | | | 113 416.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 179 906.00 | | | 179 906.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 113 416.00 | | | 113 416.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 782 845.00 | | 782 845.00 | 782 845.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 782 845.00 | | 782 845.00 | 782 845.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 10 765.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 793 610.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 599 284.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 567.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 110 219.00 | |
FZ Charges sociales | | | 20 665.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 200.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 731 935.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 61 675.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 29 077.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 29 077.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -29 077.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 32 598.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 3.00 | | | 3.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 3.00 | | | 3.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 93.00 | | | 93.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 93.00 | | | 93.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -90.00 | | | -90.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 3 736.00 | | | 3 736.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 793 613.00 | | | 793 613.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 764 841.00 | | | 764 841.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 28 772.00 | | | 28 772.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 6 370.00 | | | 6 370.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 370.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 6 370.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 6 000.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 6 000.00 | | | 6 000.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 370.00 | | | 370.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 153.00 | 1 200.00 | | 1 153.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 153.00 | 1 200.00 | | 1 153.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 62 876.00 | 62 876.00 | | 62 876.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 3 650.00 | 3 650.00 | | 3 650.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 41 264.00 | 41 264.00 | | 41 264.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 000.00 | 3 000.00 | | 3 000.00 |
UT Autres immobilisations financières | 370.00 | | | 370.00 |
UX Autres créances clients | 90 289.00 | | | 90 289.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 775.00 | | | 775.00 |
VB T. V. A. | 12 525.00 | | | 12 525.00 |
VI Groupe et associés | 370.00 | 370.00 | | 370.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 3 862.00 | | | 3 862.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 17 137.00 | | | 17 137.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 124 958.00 | 124 588.00 | 370.00 | 124 958.00 |
VW T.V.A. | 2 256.00 | 2 256.00 | | 2 256.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 113 416.00 | 113 416.00 | | 113 416.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 3 191.00 | | | 3 191.00 |
ST Autres comptes | 269 866.00 | | | 269 866.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 5 627.00 | | | 5 627.00 |
YT Sous‐traitance | 320 600.00 | | | 320 600.00 |
YW Taxe professionnelle | 567.00 | | | 567.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 567.00 | | | 567.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 4 564.00 | | | 4 564.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 50 309.00 | | | 50 309.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 599 284.00 | | | 599 284.00 |