| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 25 477 239.00 | 2 174 604.00 | 23 302 634.00 | 25 477 239.00 |
BJ TOTAL (I) | 25 477 239.00 | 2 174 604.00 | 23 302 634.00 | 25 477 239.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 313 194.00 | | 1 313 194.00 | 1 313 194.00 |
BZ Autres créances | 158 036.00 | | 158 036.00 | 158 036.00 |
CF Disponibilités | 704 425.00 | | 704 425.00 | 704 425.00 |
CH Charges constatées d’avance | 129 404.00 | | 129 404.00 | 129 404.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 305 060.00 | | 2 305 059.00 | 2 305 060.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 27 814 291.00 | 2 174 604.00 | 25 639 687.00 | 27 814 291.00 |
CW Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt | 31 992.00 | | 31 992.00 | 31 992.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 100.00 | 2 100.00 | | 2 100.00 |
DD Réserve légale (1) | 210.00 | | | 210.00 |
DH Report à nouveau | 233 618.00 | -151 306.00 | | 233 618.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 132 167.00 | 385 134.00 | | 132 167.00 |
DL TOTAL (I) | 368 096.00 | 235 928.00 | | 368 096.00 |
DQ Provisions pour charges | 300 000.00 | 300 000.00 | | 300 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 300 000.00 | 300 000.00 | | 300 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 20 792 429.00 | 21 365 519.00 | | 20 792 429.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 3 148 818.00 | 3 027 710.00 | | 3 148 818.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 131 135.00 | 286 673.00 | | 131 135.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 13 734.00 | 154 440.00 | | 13 734.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 600.00 | 389 338.00 | | 600.00 |
EA Autres dettes | 884 875.00 | | | 884 875.00 |
EC TOTAL (IV) | 24 971 591.00 | 25 223 680.00 | | 24 971 591.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 25 639 687.00 | 25 759 608.00 | | 25 639 687.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 3 148 818.00 | | | 3 148 818.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 2 808 550.00 | | 2 808 550.00 | 2 808 550.00 |
FG Production vendue services | | | | |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 808 550.00 | | 2 808 550.00 | 2 808 550.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 32 514.00 | |
FQ Autres produits | | | 2.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 841 066.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 518 011.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 159 000.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 274 682.00 | |
GE Autres charges | | | 69 886.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 021 579.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 819 487.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 8.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 8.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 608 758.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 608 758.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -608 750.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 210 737.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 400 000.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 400 000.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 25.00 | | | 25.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 25.00 | | | 25.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -25.00 | 400 000.00 | | -25.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 78 545.00 | 134 395.00 | | 78 545.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 841 074.00 | 2 230 865.00 | | 2 841 074.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 708 907.00 | 1 845 731.00 | | 2 708 907.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 132 167.00 | 385 134.00 | | 132 167.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 25 445 692.00 | | 31 547.00 | 25 445 692.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 25 477 239.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 25 477 239.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 25 445 692.00 | | 31 547.00 | 25 445 692.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 900 444.00 | 1 274 160.00 | | 900 444.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 900 444.00 | 1 274 160.00 | | 900 444.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 300 000.00 | | | 300 000.00 |
7C TOTAL GENERAL | 300 000.00 | | | 300 000.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 131 135.00 | 131 135.00 | | 131 135.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 600.00 | 600.00 | | 600.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 884 875.00 | 884 875.00 | | 884 875.00 |
UX Autres créances clients | 1 313 194.00 | | | 1 313 194.00 |
VB T. V. A. | 42 785.00 | | | 42 785.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 783.00 | 783.00 | | 783.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 20 791 646.00 | 1 057 438.00 | 4 132 019.00 | 20 791 646.00 |
VI Groupe et associés | 3 148 818.00 | 121 108.00 | 3 027 710.00 | 3 148 818.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 48 651.00 | | | 48 651.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 12 596.00 | 12 596.00 | | 12 596.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 66 600.00 | | | 66 600.00 |
VS Charges constatées d’avance | 129 404.00 | | | 129 404.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 600 635.00 | 1 600 635.00 | | 1 600 635.00 |
VW T.V.A. | 1 138.00 | 1 138.00 | | 1 138.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 24 971 591.00 | 2 209 673.00 | 7 159 728.00 | 24 971 591.00 |