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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 14 040.00 | 12 752.00 | 1 287.00 | 14 040.00 |
BH Autres immobilisations financières | 10 609.00 | | 10 609.00 | 10 609.00 |
BJ TOTAL (I) | 115 721.00 | 61 393.00 | 54 328.00 | 115 721.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 570.00 | | 570.00 | 570.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 158 443.00 | | 158 443.00 | 158 443.00 |
BZ Autres créances | 159 649.00 | | 159 649.00 | 159 649.00 |
CF Disponibilités | 24 711.00 | | 24 711.00 | 24 711.00 |
CH Charges constatées d’avance | 14 474.00 | | 14 474.00 | 14 474.00 |
CJ TOTAL (II) | 357 847.00 | | 357 847.00 | 357 847.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 473 568.00 | 61 393.00 | 412 175.00 | 473 568.00 |
CP Parts à moins d’un an | 10 609.00 | | | 10 609.00 |
CX Frais de développement ou de recherche et développement | 91 072.00 | 48 640.00 | 42 432.00 | 91 072.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 3 000.00 | 3 000.00 | | 3 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 300.00 | 300.00 | | 300.00 |
DH Report à nouveau | 16 415.00 | -28 278.00 | | 16 415.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -9 287.00 | 44 693.00 | | -9 287.00 |
DL TOTAL (I) | 10 428.00 | 19 715.00 | | 10 428.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 62 917.00 | 73 241.00 | | 62 917.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 118.00 | 35.00 | | 118.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 61 223.00 | 57 639.00 | | 61 223.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 271 602.00 | 223 257.00 | | 271 602.00 |
EA Autres dettes | 5 888.00 | 4 855.00 | | 5 888.00 |
EC TOTAL (IV) | 401 748.00 | 359 026.00 | | 401 748.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 412 175.00 | 378 741.00 | | 412 175.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 349 247.00 | 359 026.00 | | 349 247.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 3 119.00 | | |
EI Dont emprunts participatifs | 118.00 | | | 118.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 110 175.00 | | 5 546.00 | 110 175.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 86 316.00 | | 4 756.00 | 86 316.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 10 609.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 115 721.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 91 072.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 14 040.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 13 250.00 | | 790.00 | 13 250.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 10 609.00 | | | 10 609.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 42 601.00 | 18 792.00 | | 42 601.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 31 374.00 | 17 266.00 | | 31 374.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 11 226.00 | 1 526.00 | | 11 226.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 61 223.00 | 61 223.00 | | 61 223.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 51 176.00 | 51 176.00 | | 51 176.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 144 057.00 | 144 057.00 | | 144 057.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 5 888.00 | 5 888.00 | | 5 888.00 |
UT Autres immobilisations financières | 10 609.00 | 10 609.00 | | 10 609.00 |
UX Autres créances clients | 158 443.00 | 158 443.00 | | 158 443.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 3 902.00 | 3 902.00 | | 3 902.00 |
VB T. V. A. | 1 279.00 | 1 279.00 | | 1 279.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 62 917.00 | 10 417.00 | 52 500.00 | 62 917.00 |
VI Groupe et associés | 118.00 | 118.00 | | 118.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 60 000.00 | | | 60 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 10 323.00 | | | 10 323.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 10 765.00 | 10 765.00 | | 10 765.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 154 468.00 | 154 468.00 | | 154 468.00 |
VS Charges constatées d’avance | 14 474.00 | 14 474.00 | | 14 474.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 343 175.00 | 343 175.00 | | 343 175.00 |
VW T.V.A. | 65 604.00 | 65 604.00 | | 65 604.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 401 748.00 | 349 247.00 | 52 500.00 | 401 748.00 |