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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 32 809.00 | 15 643.00 | 17 166.00 | 32 809.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 201 794.00 | 84 581.00 | 117 213.00 | 201 794.00 |
AX Avances et acomptes | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 69 194.00 | | 69 194.00 | 69 194.00 |
BJ TOTAL (I) | 303 797.00 | 100 225.00 | 203 572.00 | 303 797.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 519 118.00 | | 519 118.00 | 519 118.00 |
BZ Autres créances | 267 460.00 | | 267 460.00 | 267 460.00 |
CF Disponibilités | 39 554.00 | | 39 554.00 | 39 554.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 164.00 | | 3 164.00 | 3 164.00 |
CJ TOTAL (II) | 829 296.00 | | 829 296.00 | 829 296.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 133 093.00 | 100 225.00 | 1 032 868.00 | 1 133 093.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 45 000.00 | 45 000.00 | | 45 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 500.00 | 800.00 | | 4 500.00 |
DH Report à nouveau | 148 907.00 | 1 658.00 | | 148 907.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 62 783.00 | 150 949.00 | | 62 783.00 |
DL TOTAL (I) | 261 189.00 | 198 407.00 | | 261 189.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 29 073.00 | 37 964.00 | | 29 073.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 186.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 322 095.00 | 216 901.00 | | 322 095.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 420 439.00 | 211 707.00 | | 420 439.00 |
EA Autres dettes | 72.00 | | | 72.00 |
EC TOTAL (IV) | 771 679.00 | 466 758.00 | | 771 679.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 032 868.00 | 665 165.00 | | 1 032 868.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 5 847.00 | 36 759.00 | | 5 847.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 5 847.00 | 36 759.00 | | 5 847.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 186.00 | 186.00 | | 186.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 216 901.00 | 216 901.00 | | 216 901.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 211 707.00 | 211 707.00 | | 211 707.00 |
UT Autres immobilisations financières | 132 064.00 | | 132 064.00 | 132 064.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 37 964.00 | 10 611.00 | 27 353.00 | 37 964.00 |
VS Charges constatées d’avance | 315 409.00 | 315 409.00 | | 315 409.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 447 473.00 | 315 409.00 | 132 064.00 | 447 473.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 466 758.00 | 439 405.00 | 27 353.00 | 466 758.00 |