| |
| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 50 000.00 | 25 616.00 | 24 384.00 | 50 000.00 |
028 Immobilisations corporelles | 125 446.00 | 59 695.00 | 65 750.00 | 125 446.00 |
040 Immobilisations financières | 800.00 | | 800.00 | 800.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 176 246.00 | 85 312.00 | 90 934.00 | 176 246.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 1 045 671.00 | | 1 045 671.00 | 1 045 671.00 |
072 Créances – Autres | 145 868.00 | | 145 868.00 | 145 868.00 |
084 Disponibilités | 61 592.00 | | 61 592.00 | 61 592.00 |
092 Charges constatées d’avance | 3 666.00 | | 3 666.00 | 3 666.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 1 256 798.00 | | 1 256 798.00 | 1 256 798.00 |
110 Total général Actif | 1 433 044.00 | 85 312.00 | 1 347 732.00 | 1 433 044.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 50 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 31.00 | |
134 Report à nouveau | | | 40 104.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 44 444.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 134 580.00 | |
154 Provisions pour risques et charges ‐ Total II | | | 38 000.00 | |
164 Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | | 819 100.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 322 362.00 | |
172 Autres dettes | | | 33 691.00 | |
176 Total des dettes | | | 1 175 152.00 | |
180 Total général Passif | | | 1 347 732.00 | |
199 Dont comptes courant d’associés débiteurs | | | 252.00 | |
| |
| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 176 246.00 | | | 176 246.00 |
| |
| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 7 984.00 | | | 7 984.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 107 213.00 | | | 107 213.00 |
622 AUGMENTATIONS Provisions pour risques et charges | 38 000.00 | | | 38 000.00 |
682 AUGMENTATIONS Total Relevé des provisions | 38 000.00 | | | 38 000.00 |
| |
| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 1.00 | | | 1.00 |