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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 2 400.00 | 1 403.00 | 997.00 | 2 400.00 |
BH Autres immobilisations financières | 312.00 | | 312.00 | 312.00 |
BJ TOTAL (I) | 282 711.00 | 1 403.00 | 281 308.00 | 282 711.00 |
BZ Autres créances | 56 837.00 | | 56 837.00 | 56 837.00 |
CF Disponibilités | 2 480.00 | | 2 480.00 | 2 480.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 318.00 | | 3 318.00 | 3 318.00 |
CJ TOTAL (II) | 62 635.00 | | 62 635.00 | 62 635.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 345 346.00 | 1 403.00 | 343 943.00 | 345 346.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 279 999.00 | | 279 999.00 | 279 999.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | | 32 206.00 | | |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 47 131.00 | | | 47 131.00 |
DH Report à nouveau | | -9 951.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 63 339.00 | 25 875.00 | | 63 339.00 |
DL TOTAL (I) | 121 470.00 | 58 131.00 | | 121 470.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 122 713.00 | 152 602.00 | | 122 713.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 97 061.00 | 62 360.00 | | 97 061.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 700.00 | 2 688.00 | | 2 700.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | | 573.00 | | |
EA Autres dettes | | 40.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 222 473.00 | 218 263.00 | | 222 473.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 343 943.00 | 276 394.00 | | 343 943.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 130 323.00 | 95 550.00 | | 130 323.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 6 412.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 68.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 480.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 6 960.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -6 960.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 60 000.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 60 000.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 4 108.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 4 108.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 55 892.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 48 932.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | | 12 510.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 12 510.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 12 510.00 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | | 10 268.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 22 778.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | -10 268.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | -14 407.00 | -6 108.00 | | -14 407.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 60 000.00 | 54 510.00 | | 60 000.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | -3 339.00 | 28 635.00 | | -3 339.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 63 339.00 | 25 875.00 | | 63 339.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 272 712.00 | | 9 999.00 | 272 712.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 2 400.00 | | | 2 400.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 280 311.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 282 711.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 2 400.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 270 312.00 | | 9 999.00 | 270 312.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 923.00 | 480.00 | | 923.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 923.00 | 480.00 | | 923.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 700.00 | 2 700.00 | | 2 700.00 |
UT Autres immobilisations financières | 312.00 | 312.00 | | 312.00 |
VC Groupe et associés | 48 611.00 | 48 611.00 | | 48 611.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 122 713.00 | 30 563.00 | 92 150.00 | 122 713.00 |
VI Groupe et associés | 97 061.00 | 97 061.00 | | 97 061.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 29 889.00 | | | 29 889.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 7 869.00 | 7 869.00 | | 7 869.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 357.00 | 357.00 | | 357.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 318.00 | 3 318.00 | | 3 318.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 60 467.00 | 60 467.00 | | 60 467.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 222 473.00 | 130 323.00 | 92 150.00 | 222 473.00 |