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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AP Constructions | 30 000.00 | 2 400.00 | 27 600.00 | 30 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 51 323.00 | 20 962.00 | 30 361.00 | 51 323.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 37 075.00 | 6 834.00 | 30 242.00 | 37 075.00 |
BJ TOTAL (I) | 128 398.00 | 30 196.00 | 98 202.00 | 128 398.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 54 341.00 | 1 782.00 | 52 559.00 | 54 341.00 |
BZ Autres créances | 3 080.00 | | 3 080.00 | 3 080.00 |
CF Disponibilités | 84 477.00 | | 84 477.00 | 84 477.00 |
CJ TOTAL (II) | 141 898.00 | 1 782.00 | 140 116.00 | 141 898.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 270 296.00 | 31 978.00 | 238 318.00 | 270 296.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 10 000.00 | | 10 000.00 | 10 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 100.00 | | | 100.00 |
DG Autres réserves | 14 382.00 | | | 14 382.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 28 046.00 | 14 482.00 | | 28 046.00 |
DL TOTAL (I) | 43 528.00 | 15 482.00 | | 43 528.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 9 566.00 | 12 058.00 | | 9 566.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 130 353.00 | 117 654.00 | | 130 353.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 45 536.00 | 22 631.00 | | 45 536.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 9 335.00 | 5 700.00 | | 9 335.00 |
EC TOTAL (IV) | 194 790.00 | 158 043.00 | | 194 790.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 238 318.00 | 173 525.00 | | 238 318.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 14 798.00 | 15 397.00 | | 14 798.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 14 798.00 | 15 397.00 | | 14 798.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 45 536.00 | 45 536.00 | | 45 536.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 139 679.00 | 139 679.00 | | 139 679.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 9 575.00 | 2 577.00 | 6 998.00 | 9 575.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 57 421.00 | 57 421.00 | | 57 421.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 194 790.00 | 187 792.00 | 6 998.00 | 194 790.00 |