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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 2 746.00 | 2 746.00 | | 2 746.00 |
AH Fonds commercial | 55 000.00 | | 55 000.00 | 55 000.00 |
AP Constructions | 14 371.00 | 2 535.00 | 11 836.00 | 14 371.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 009.00 | | 1 009.00 | 1 009.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 26 519.00 | 13 451.00 | 13 068.00 | 26 519.00 |
BH Autres immobilisations financières | 9 325.00 | | 9 325.00 | 9 325.00 |
BJ TOTAL (I) | 108 971.00 | 18 732.00 | 90 239.00 | 108 971.00 |
BT Marchandises | 271 182.00 | | 271 182.00 | 271 182.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 2 363.00 | | 2 363.00 | 2 363.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 827 648.00 | 8 403.00 | 819 245.00 | 827 648.00 |
BZ Autres créances | 1 295 719.00 | | 1 295 719.00 | 1 295 719.00 |
CF Disponibilités | 2 263.00 | | 2 263.00 | 2 263.00 |
CH Charges constatées d’avance | 10 522.00 | | 10 522.00 | 10 522.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 409 696.00 | 8 403.00 | 2 401 293.00 | 2 409 696.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 518 667.00 | 27 135.00 | 2 491 532.00 | 2 518 667.00 |
CP Parts à moins d’un an | 9 325.00 | | | 9 325.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DH Report à nouveau | 1 276 243.00 | 1 029 799.00 | | 1 276 243.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 227 600.00 | 246 443.00 | | 227 600.00 |
DL TOTAL (I) | 1 514 843.00 | 1 287 243.00 | | 1 514 843.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 32 133.00 | | | 32 133.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | 14 532.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 760 656.00 | 393 226.00 | | 760 656.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 103 227.00 | 97 342.00 | | 103 227.00 |
EA Autres dettes | 80 673.00 | 96 597.00 | | 80 673.00 |
EC TOTAL (IV) | 976 689.00 | 601 697.00 | | 976 689.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 491 532.00 | 1 888 940.00 | | 2 491 532.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 976 689.00 | 587 165.00 | | 976 689.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 2 657 826.00 | | 2 657 826.00 | 2 657 826.00 |
FG Production vendue services | 1 400 190.00 | | 1 400 190.00 | 1 400 190.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 4 058 016.00 | | 4 058 016.00 | 4 058 016.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 3 695.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 4 286.00 | |
FQ Autres produits | | | 7 365.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 4 073 362.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 139 841.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -30 602.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 938 868.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 18 374.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 553 122.00 | |
FZ Charges sociales | | | 146 428.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 8 158.00 | |
GE Autres charges | | | 532.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 774 720.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 298 642.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 8.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 13 761.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 13 761.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 133.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 133.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 13 629.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 312 271.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 755.00 | 14 073.00 | | 755.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 755.00 | 14 073.00 | | 755.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 377.00 | 10 914.00 | | 2 377.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 377.00 | 10 914.00 | | 2 377.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 622.00 | 3 158.00 | | -1 622.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 83 048.00 | 115 450.00 | | 83 048.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 087 878.00 | 2 730 848.00 | | 4 087 878.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 860 278.00 | 2 484 404.00 | | 3 860 278.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 227 600.00 | 246 443.00 | | 227 600.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 96 220.00 | | 12 751.00 | 96 220.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 2 746.00 | | | 2 746.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 9 325.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 108 971.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 2 746.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 55 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 41 900.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 55 000.00 | | | 55 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 29 949.00 | | 11 951.00 | 29 949.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 8 525.00 | | 800.00 | 8 525.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 10 574.00 | 8 158.00 | | 10 574.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 2 703.00 | 43.00 | | 2 703.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 7 871.00 | 8 115.00 | | 7 871.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 8 266.00 | 137.00 | | 8 266.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 8 266.00 | 137.00 | | 8 266.00 |
7C TOTAL GENERAL | 8 266.00 | 137.00 | | 8 266.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 760 656.00 | 760 656.00 | | 760 656.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 28 100.00 | 28 100.00 | | 28 100.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 52 912.00 | 52 912.00 | | 52 912.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 80 673.00 | 80 673.00 | | 80 673.00 |
UT Autres immobilisations financières | 9 325.00 | 9 325.00 | | 9 325.00 |
UX Autres créances clients | 827 648.00 | 827 648.00 | | 827 648.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 785.00 | 785.00 | | 785.00 |
VB T. V. A. | 58 056.00 | 58 056.00 | | 58 056.00 |
VC Groupe et associés | 1 217 790.00 | 1 217 790.00 | | 1 217 790.00 |
VI Groupe et associés | 32 133.00 | 32 133.00 | | 32 133.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 19 088.00 | 19 088.00 | | 19 088.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 509.00 | 2 509.00 | | 2 509.00 |
VS Charges constatées d’avance | 10 522.00 | 10 522.00 | | 10 522.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 143 213.00 | 2 143 213.00 | | 2 143 213.00 |
VW T.V.A. | 19 706.00 | 19 706.00 | | 19 706.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 976 689.00 | 976 689.00 | | 976 689.00 |