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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 13 000.00 | 5 000.00 | 8 000.00 | 13 000.00 |
AH Fonds commercial | 30 000.00 | | 30 000.00 | 30 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 3 409.00 | 2 051.00 | 1 358.00 | 3 409.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 94 531.00 | 43 053.00 | 51 478.00 | 94 531.00 |
BH Autres immobilisations financières | 6 135.00 | | 6 135.00 | 6 135.00 |
BJ TOTAL (I) | 153 075.00 | 50 104.00 | 102 971.00 | 153 075.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 3 238.00 | | 3 238.00 | 3 238.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 206 068.00 | | 206 068.00 | 206 068.00 |
BZ Autres créances | 28 258.00 | | 28 258.00 | 28 258.00 |
CF Disponibilités | 50 736.00 | | 50 736.00 | 50 736.00 |
CH Charges constatées d’avance | 30 420.00 | | 30 420.00 | 30 420.00 |
CJ TOTAL (II) | 318 720.00 | | 318 720.00 | 318 720.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 471 795.00 | 50 104.00 | 421 691.00 | 471 795.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 6 000.00 | | 6 000.00 | 6 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 15 000.00 | 15 000.00 | | 15 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 500.00 | 1 500.00 | | 1 500.00 |
DG Autres réserves | 100 750.00 | 102 203.00 | | 100 750.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 23 212.00 | -1 452.00 | | 23 212.00 |
DL TOTAL (I) | 140 463.00 | 117 250.00 | | 140 463.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 152 868.00 | 170 278.00 | | 152 868.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 835.00 | 3 919.00 | | 835.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 49 188.00 | 52 269.00 | | 49 188.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 77 787.00 | 33 413.00 | | 77 787.00 |
EA Autres dettes | 551.00 | | | 551.00 |
EC TOTAL (IV) | 281 228.00 | 259 879.00 | | 281 228.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 421 691.00 | 377 129.00 | | 421 691.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 170 538.00 | 207 129.00 | | 170 538.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 146 707.00 | | 6 368.00 | 146 707.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 12 135.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 153 075.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 43 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 97 940.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 43 000.00 | | | 43 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 91 572.00 | | 6 368.00 | 91 572.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 12 135.00 | | | 12 135.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 36 148.00 | 13 956.00 | | 36 148.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 917.00 | 83.00 | | 4 917.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 31 231.00 | 13 873.00 | | 31 231.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
UT Autres immobilisations financières | 6 135.00 | | 6 135.00 | 6 135.00 |
UX Autres créances clients | 206 068.00 | 206 068.00 | | 206 068.00 |
VB T. V. A. | 25 658.00 | 25 658.00 | | 25 658.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 17 451.00 | | | 17 451.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 5 838.00 | 5 838.00 | | 5 838.00 |
VS Charges constatées d’avance | 30 420.00 | 30 420.00 | | 30 420.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 274 119.00 | 267 984.00 | 6 135.00 | 274 119.00 |