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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
A2 TOTAL ACTIF | | | | |
AB Frais d’établissement | | | | |
AF Concessions, brevets et droits similaires | | | | |
AJ Autres immobilisations incorporelles | | | 46 027 234.00 | |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | | | | |
AT Autres immobilisations corporelles | | | 1 922 729.00 | |
AV Immobilisations en cours | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 60 206 298.00 | | 60 206 298.00 | 60 206 298.00 |
BJ TOTAL (I) | 60 206 298.00 | | 60 206 298.00 | 60 206 298.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 452 649.00 | | 452 649.00 | 452 649.00 |
BZ Autres créances | 664 026.00 | | 664 026.00 | 664 026.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | | | 12 884.00 | |
CF Disponibilités | 3 163 791.00 | | 3 163 791.00 | 3 163 791.00 |
CH Charges constatées d’avance | 256 448.00 | | 256 448.00 | 256 448.00 |
CJ TOTAL (II) | 4 536 914.00 | | 4 536 914.00 | 4 536 914.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 64 845 271.00 | | 64 845 271.00 | 64 845 271.00 |
CU Autres participations | | | | |
CW Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt | 102 059.00 | | 102 059.00 | 102 059.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 31 179 487.00 | 30 600 000.00 | | 31 179 487.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 060 000.00 | 3 060 000.00 | | 3 060 000.00 |
DG Autres réserves | 7 300 000.00 | 4 700 000.00 | | 7 300 000.00 |
DH Report à nouveau | 487 689.00 | 442 347.00 | | 487 689.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -656 856.00 | 2 645 342.00 | | -656 856.00 |
DK Provisions réglementées | 873 267.00 | 829 604.00 | | 873 267.00 |
DL TOTAL (I) | 42 243 587.00 | 42 277 293.00 | | 42 243 587.00 |
DP Provisions pour risques | 2 474 993.00 | 2 006 049.00 | | 2 474 993.00 |
DQ Provisions pour charges | 80 796.00 | 9 212.00 | | 80 796.00 |
DR TOTAL (IV) | 80 796.00 | 9 212.00 | | 80 796.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 20 483 041.00 | 25 975 688.00 | | 20 483 041.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 195 458.00 | 574 547.00 | | 195 458.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | 158 657.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 50 862.00 | 1 062 186.00 | | 50 862.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 535 089.00 | 664 344.00 | | 1 535 089.00 |
EA Autres dettes | 256 448.00 | | | 256 448.00 |
EC TOTAL (IV) | 22 520 888.00 | 28 435 421.00 | | 22 520 888.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 64 845 271.00 | 70 721 926.00 | | 64 845 271.00 |
P1 PASSIF ‐ Capitaux propres | 5 779.00 | 3 034.00 | | 5 779.00 |
P2 PASSIF ‐ Provisions techniques brutes | | 1 562 132.00 | | |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | | | 2 256 349.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 2 256 349.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 5 125.00 | |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 261 474.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 47 854 884.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 556 273.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 64 171.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 229 250.00 | |
FZ Charges sociales | | | 534 172.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 88 820.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 71 584.00 | |
GE Autres charges | | | 127.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 544 397.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -282 923.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 436 490.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 436 490.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -436 490.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -719 413.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 43 663.00 | 174 653.00 | | 43 663.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 43 663.00 | 174 653.00 | | 43 663.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -43 663.00 | -174 653.00 | | -43 663.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 34 683.00 | 34 280.00 | | 34 683.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -140 903.00 | -407 749.00 | | -140 903.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 261 474.00 | 6 214 255.00 | | 2 261 474.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 918 330.00 | 3 568 913.00 | | 2 918 330.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -656 856.00 | 2 645 342.00 | | -656 856.00 |
R1 Compte de résultat ‐ Primes ‐ Cotisations acquises | -1 721 286.00 | -750 311.00 | | -1 721 286.00 |
R6 Résultat Groupe (Résultat net consolidé) | 4 516 214.00 | 1 562 132.00 | | 4 516 214.00 |
R8 Résultat net part du groupe (part de la société mère) | 4 516 214.00 | 1 562 132.00 | | 4 516 214.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 60 206 298.00 | | | 60 206 298.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 60 206 297.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 60 206 297.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 60 206 298.00 | | | 60 206 298.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 829 604.00 | 43 663.00 | | 829 604.00 |
5B Provisions pour impôts | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 9 212.00 | 71 584.00 | | 9 212.00 |
7C TOTAL GENERAL | 838 816.00 | 115 247.00 | | 838 816.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 71 584.00 | | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 43 663.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 50 852.00 | 50 852.00 | | 50 852.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 179 745.00 | 179 745.00 | | 179 745.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 173 293.00 | 173 293.00 | | 173 293.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 1 043 345.00 | 1 043 345.00 | | 1 043 345.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 256 448.00 | 256 448.00 | | 256 448.00 |
UX Autres créances clients | 452 649.00 | 452 649.00 | | 452 649.00 |
VB T. V. A. | 78 386.00 | 78 386.00 | | 78 386.00 |
VC Groupe et associés | 584 518.00 | 584 518.00 | | 584 518.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 20 483 041.00 | 4 012 524.00 | 16 470 517.00 | 20 483 041.00 |
VI Groupe et associés | 195 458.00 | 195 458.00 | | 195 458.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 5 478 579.00 | | | 5 478 579.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 61 959.00 | 61 959.00 | | 61 959.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 122.00 | 1 122.00 | | 1 122.00 |
VS Charges constatées d’avance | 256 448.00 | 256 448.00 | | 256 448.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 373 123.00 | 1 373 123.00 | | 1 373 123.00 |
VW T.V.A. | 76 747.00 | 76 747.00 | | 76 747.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 22 520 888.00 | 6 050 371.00 | 16 470 517.00 | 22 520 888.00 |