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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 26 077.00 | 7 780.00 | 18 297.00 | 26 077.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 220.00 | 432.00 | 788.00 | 1 220.00 |
AH Fonds commercial | 163 314.00 | | 163 314.00 | 163 314.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 25 291.00 | 5 932.00 | 19 359.00 | 25 291.00 |
BJ TOTAL (I) | 215 917.00 | 14 144.00 | 201 773.00 | 215 917.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 2 020.00 | | 2 020.00 | 2 020.00 |
BZ Autres créances | 2 864.00 | | 2 864.00 | 2 864.00 |
CF Disponibilités | 14 589.00 | | 14 589.00 | 14 589.00 |
CJ TOTAL (II) | 19 473.00 | | 19 473.00 | 19 473.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 235 390.00 | 14 144.00 | 221 246.00 | 235 390.00 |
CU Autres participations | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 3 000.00 | | | 3 000.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -877.00 | | | -877.00 |
DL TOTAL (I) | 2 123.00 | | | 2 123.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 122 388.00 | | | 122 388.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 86 854.00 | | | 86 854.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 7 018.00 | | | 7 018.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 2 863.00 | | | 2 863.00 |
EC TOTAL (IV) | 219 122.00 | | | 219 122.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 221 246.00 | | | 221 246.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 82 460.00 | | 82 460.00 | 82 460.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 82 460.00 | | 82 460.00 | 82 460.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 000.00 | |
FQ Autres produits | | | 4.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 83 464.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 4 114.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 54 700.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 706.00 | |
FZ Charges sociales | | | 3 524.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 14 144.00 | |
GE Autres charges | | | 1 666.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 81 853.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 610.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 487.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 487.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 487.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -877.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 83 464.00 | | | 83 464.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 84 340.00 | | | 84 340.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -877.00 | | | -877.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | | | 215 917.00 | |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 26 077.00 | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 15.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 215 917.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 26 077.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 164 534.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 25 291.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 164 534.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | | | 25 291.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | | 15.00 | |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | | 14 144.00 | | |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | 7 780.00 | | |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | | 432.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | | 5 932.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 7 018.00 | 7 018.00 | | 7 018.00 |
VB T. V. A. | 2 864.00 | | | 2 864.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 122 388.00 | 122 388.00 | | 122 388.00 |
VI Groupe et associés | 86 854.00 | 86 854.00 | | 86 854.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 142 309.00 | | | 142 309.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 20 094.00 | | | 20 094.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 712.00 | 2 712.00 | | 2 712.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 864.00 | 2 864.00 | | 2 864.00 |
VW T.V.A. | 151.00 | 151.00 | | 151.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 219 122.00 | 219 122.00 | | 219 122.00 |