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1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 37 721.00 | 24 429.00 | 13 291.00 | 37 721.00 |
AH Fonds commercial | 245 170.00 | | 245 170.00 | 245 170.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 94 613.00 | 59 584.00 | 35 029.00 | 94 613.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 123 923.00 | 56 496.00 | 67 427.00 | 123 923.00 |
BH Autres immobilisations financières | 10 597.00 | | 10 597.00 | 10 597.00 |
BJ TOTAL (I) | 512 025.00 | 140 509.00 | 371 516.00 | 512 025.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 4 536.00 | | 4 536.00 | 4 536.00 |
BZ Autres créances | 16 983.00 | | 16 983.00 | 16 983.00 |
CF Disponibilités | 9 156.00 | | 9 156.00 | 9 156.00 |
CH Charges constatées d’avance | 7 633.00 | | 7 633.00 | 7 633.00 |
CJ TOTAL (II) | 38 307.00 | | 38 307.00 | 38 307.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 550 332.00 | 140 509.00 | 409 823.00 | 550 332.00 |
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2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DH Report à nouveau | -94 494.00 | -95 429.00 | | -94 494.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | | 935.00 | | |
DL TOTAL (I) | -44 494.00 | -44 494.00 | | -44 494.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 244 176.00 | 303 883.00 | | 244 176.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 160 616.00 | 158 000.00 | | 160 616.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 39 479.00 | 41 485.00 | | 39 479.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 10 046.00 | 21 330.00 | | 10 046.00 |
EC TOTAL (IV) | 454 317.00 | 524 698.00 | | 454 317.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 409 823.00 | 480 204.00 | | 409 823.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 160 616.00 | | | 160 616.00 |
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3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 316 023.00 | | 316 023.00 | 316 023.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 316 023.00 | | 316 023.00 | 316 023.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 3 257.00 | |
FQ Autres produits | | | 4.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 319 283.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 104 605.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -1 150.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 107 297.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 9 891.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 51 905.00 | |
FZ Charges sociales | | | 15 416.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 41 887.00 | |
GE Autres charges | | | 1 057.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 330 908.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -11 625.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 4 693.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 4 693.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -4 693.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -16 318.00 | |
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4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 16 967.00 | 28 973.00 | | 16 967.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 16 967.00 | 28 973.00 | | 16 967.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 99.00 | 416.00 | | 99.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 550.00 | | | 550.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 649.00 | 416.00 | | 649.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 16 318.00 | 28 557.00 | | 16 318.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 336 251.00 | 392 715.00 | | 336 251.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 336 251.00 | 391 780.00 | | 336 251.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | | 935.00 | | |
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5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 513 525.00 | | | 513 525.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 37 721.00 | | | 37 721.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 10 597.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 500.00 | 512 025.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 37 721.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 245 170.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 500.00 | 218 536.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 245 170.00 | | | 245 170.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 220 036.00 | | | 220 036.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 10 597.00 | | | 10 597.00 |
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6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 99 572.00 | 41 887.00 | 950.00 | 99 572.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 17 224.00 | 7 205.00 | | 17 224.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 82 348.00 | 34 682.00 | 950.00 | 82 348.00 |
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8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 39 479.00 | 39 479.00 | | 39 479.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 4 430.00 | 4 430.00 | | 4 430.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 4 539.00 | 4 539.00 | | 4 539.00 |
UT Autres immobilisations financières | 10 597.00 | 10 597.00 | | 10 597.00 |
VB T. V. A. | 8 086.00 | 8 086.00 | | 8 086.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 468.00 | 468.00 | | 468.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 243 708.00 | 60 663.00 | 183 045.00 | 243 708.00 |
VI Groupe et associés | 160 616.00 | 160 616.00 | | 160 616.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 59 624.00 | | | 59 624.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 1 452.00 | 1 452.00 | | 1 452.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 89.00 | 89.00 | | 89.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 7 445.00 | 7 445.00 | | 7 445.00 |
VS Charges constatées d’avance | 7 633.00 | 7 633.00 | | 7 633.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 35 213.00 | 35 213.00 | | 35 213.00 |
VW T.V.A. | 988.00 | 988.00 | | 988.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 454 317.00 | 271 272.00 | 183 045.00 | 454 317.00 |