| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 75 000.00 | | 75 000.00 | 75 000.00 |
AP Constructions | 730 167.00 | 52 195.00 | 677 973.00 | 730 167.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 3 463.00 | 1 029.00 | 2 434.00 | 3 463.00 |
BJ TOTAL (I) | 808 630.00 | 53 223.00 | 755 407.00 | 808 630.00 |
BZ Autres créances | | | | |
CF Disponibilités | 3 510.00 | | 3 510.00 | 3 510.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 510.00 | | 3 510.00 | 3 510.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 812 141.00 | 53 223.00 | 758 918.00 | 812 141.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DH Report à nouveau | -67 400.00 | | | -67 400.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -15 795.00 | -67 400.00 | | -15 795.00 |
DL TOTAL (I) | -82 196.00 | -66 400.00 | | -82 196.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 489 765.00 | 523 040.00 | | 489 765.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 349 139.00 | 327 978.00 | | 349 139.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 209.00 | 1 980.00 | | 2 209.00 |
EC TOTAL (IV) | 841 113.00 | 852 998.00 | | 841 113.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 758 918.00 | 786 597.00 | | 758 918.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 385 142.00 | 852 998.00 | | 385 142.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 349 139.00 | | | 349 139.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 35 895.00 | | 35 895.00 | 35 895.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 35 895.00 | | 35 895.00 | 35 895.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 35 895.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 9 150.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 034.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 104.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 29 152.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 43 440.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -7 545.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 8 250.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 8 250.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -8 250.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -15 795.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 35 895.00 | 33 533.00 | | 35 895.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 51 690.00 | 100 934.00 | | 51 690.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -15 795.00 | -67 400.00 | | -15 795.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 804 208.00 | | 4 422.00 | 804 208.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 808 630.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 808 630.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 804 208.00 | | 4 422.00 | 804 208.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 24 071.00 | 29 152.00 | | 24 071.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 24 071.00 | 29 152.00 | | 24 071.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 6 456.00 | 6 456.00 | | 6 456.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 209.00 | 2 209.00 | | 2 209.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 489 765.00 | 33 794.00 | 140 547.00 | 489 765.00 |
VI Groupe et associés | 342 683.00 | 342 683.00 | | 342 683.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 12 930.00 | | | 12 930.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 45 168.00 | | | 45 168.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 841 113.00 | 385 142.00 | 140 547.00 | 841 113.00 |