| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 11 095.00 | 10 952.00 | 143.00 | 11 095.00 |
AH Fonds commercial | 200 000.00 | | 200 000.00 | 200 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 21 156.00 | 5 440.00 | 15 716.00 | 21 156.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 41 760.00 | 13 616.00 | 28 144.00 | 41 760.00 |
BF Prêts | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 930.00 | | 930.00 | 930.00 |
BJ TOTAL (I) | 274 940.00 | 30 008.00 | 244 932.00 | 274 940.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 211 695.00 | | 211 695.00 | 211 695.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 201 934.00 | 19 536.00 | 2 182 398.00 | 2 201 934.00 |
BZ Autres créances | 260 288.00 | | 260 288.00 | 260 288.00 |
CF Disponibilités | 450 921.00 | | 450 921.00 | 450 921.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 124 837.00 | 19 536.00 | 3 105 301.00 | 3 124 837.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 399 777.00 | 49 543.00 | 3 350 233.00 | 3 399 777.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DG Autres réserves | 854 929.00 | 712 719.00 | | 854 929.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 260 559.00 | 292 210.00 | | 260 559.00 |
DL TOTAL (I) | 1 225 488.00 | 1 114 929.00 | | 1 225 488.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 157 680.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 082 261.00 | 856 189.00 | | 1 082 261.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 785 610.00 | 791 116.00 | | 785 610.00 |
EA Autres dettes | 164 033.00 | 311 887.00 | | 164 033.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 92 841.00 | 78 336.00 | | 92 841.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 124 745.00 | 2 195 208.00 | | 2 124 745.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 350 233.00 | 3 310 137.00 | | 3 350 233.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 124 745.00 | 2 195 208.00 | | 2 124 745.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 6 327 249.00 | | 6 327 249.00 | 6 327 249.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 6 327 249.00 | | 6 327 249.00 | 6 327 249.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 8 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 99 364.00 | |
FQ Autres produits | | | 16 100.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 6 450 713.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | -6 323.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 602 826.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -92 636.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 147 041.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 55 124.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 677 932.00 | |
FZ Charges sociales | | | 693 025.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 12 648.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 3 137.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 6 092 775.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 357 938.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 2 229.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 4 926.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 7 154.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 156.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 156.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 4 999.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 362 937.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 99 364.00 | 23 930.00 | | 99 364.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 2 403.00 | 2 675.00 | | 2 403.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 531.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 11 417.00 | | | 11 417.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 11 417.00 | 531.00 | | 11 417.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 35 701.00 | 112 521.00 | | 35 701.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 282.00 | | | 282.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 35 983.00 | 112 521.00 | | 35 983.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -24 566.00 | -111 990.00 | | -24 566.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 77 812.00 | 96 353.00 | | 77 812.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 6 469 284.00 | 6 532 060.00 | | 6 469 284.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 6 208 725.00 | 6 239 850.00 | | 6 208 725.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 260 559.00 | 292 210.00 | | 260 559.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 137 796.00 | 104 912.00 | | 137 796.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 244 979.00 | | 31 150.00 | 244 979.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 930.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 189.00 | 274 940.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 211 095.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 189.00 | 62 915.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 211 095.00 | | | 211 095.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 32 954.00 | | 31 150.00 | 32 954.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 930.00 | | | 930.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 18 266.00 | 12 648.00 | 907.00 | 18 266.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 7 493.00 | 3 459.00 | | 7 493.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 10 773.00 | 9 189.00 | 907.00 | 10 773.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 19 536.00 | | | 19 536.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 19 536.00 | | | 19 536.00 |
7C TOTAL GENERAL | 19 536.00 | | | 19 536.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 082 261.00 | 1 082 261.00 | | 1 082 261.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 235 831.00 | 235 831.00 | | 235 831.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 173 407.00 | 173 407.00 | | 173 407.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 164 033.00 | 164 033.00 | | 164 033.00 |
8L Produits constatés d’avance | 92 841.00 | 92 841.00 | | 92 841.00 |
UT Autres immobilisations financières | 930.00 | | 930.00 | 930.00 |
UX Autres créances clients | 2 182 398.00 | 2 182 398.00 | | 2 182 398.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 900.00 | 900.00 | | 900.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 19 536.00 | 19 536.00 | | 19 536.00 |
VB T. V. A. | 77 697.00 | 77 697.00 | | 77 697.00 |
VC Groupe et associés | 152 392.00 | 152 392.00 | | 152 392.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 20 600.00 | 20 600.00 | | 20 600.00 |
VP Divers | 698.00 | 698.00 | | 698.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 045.00 | 5 045.00 | | 5 045.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 463 151.00 | 2 462 221.00 | 930.00 | 2 463 151.00 |
VW T.V.A. | 371 328.00 | 371 328.00 | | 371 328.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 124 745.00 | 2 124 745.00 | | 2 124 745.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 30 901.00 | 24 616.00 | | 30 901.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 12 070.00 | 40 649.00 | | 12 070.00 |
ST Autres comptes | 721 749.00 | 533 272.00 | | 721 749.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 58 866.00 | 78 307.00 | | 58 866.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 302 349.00 | 162 536.00 | | 302 349.00 |
YT Sous‐traitance | 1 260 261.00 | 1 540 885.00 | | 1 260 261.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 94 095.00 | 66 546.00 | | 94 095.00 |
YW Taxe professionnelle | 24 223.00 | 22 414.00 | | 24 223.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 55 124.00 | 47 030.00 | | 55 124.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 1 252 032.00 | 1 197 854.00 | | 1 252 032.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 671 665.00 | 630 892.00 | | 671 665.00 |
ZE Dividendes | 150 000.00 | | | 150 000.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 2 147 041.00 | 2 259 659.00 | | 2 147 041.00 |
| |
| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 49.00 | | | 49.00 |