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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 4 945.00 | 3 523.00 | 1 421.00 | 4 945.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 11 417.00 | 9 662.00 | 1 755.00 | 11 417.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 142 293.00 | 103 364.00 | 38 928.00 | 142 293.00 |
BD Autres titres immobilisés | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 5 350.00 | | 5 350.00 | 5 350.00 |
BJ TOTAL (I) | 164 021.00 | 116 551.00 | 47 469.00 | 164 021.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 88 838.00 | | 88 838.00 | 88 838.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 4 953.00 | | 4 953.00 | 4 953.00 |
BX Clients et comptes rattachés | | | | |
BZ Autres créances | 367 935.00 | 2 409.00 | 365 525.00 | 367 935.00 |
CF Disponibilités | 499 562.00 | | 499 562.00 | 499 562.00 |
CH Charges constatées d’avance | 11 825.00 | | 11 825.00 | 11 825.00 |
CJ TOTAL (II) | 973 116.00 | 2 409.00 | 970 706.00 | 973 116.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 137 137.00 | 118 961.00 | 1 018 176.00 | 1 137 137.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 42 000.00 | 60 000.00 | | 42 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 18 000.00 | | | 18 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 6 000.00 | 6 000.00 | | 6 000.00 |
DG Autres réserves | 133 251.00 | 150 416.00 | | 133 251.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 61 833.00 | 63 834.00 | | 61 833.00 |
DL TOTAL (I) | 261 084.00 | 280 251.00 | | 261 084.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 319 095.00 | 139 534.00 | | 319 095.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 81 000.00 | | | 81 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 191 667.00 | 342 280.00 | | 191 667.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 160 997.00 | 127 937.00 | | 160 997.00 |
EA Autres dettes | 4 331.00 | 5 335.00 | | 4 331.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 9 123.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 757 091.00 | 624 212.00 | | 757 091.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 018 176.00 | 904 463.00 | | 1 018 176.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 155 365.00 | | 15 175.00 | 155 365.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 1 110.00 | 5 365.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 6 519.00 | 164 021.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 2 124.00 | 4 946.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 3 285.00 | 153 711.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 7 070.00 | | | 7 070.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 143 920.00 | | 13 075.00 | 143 920.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 375.00 | | 2 100.00 | 4 375.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 88 874.00 | 32 480.00 | 4 803.00 | 88 874.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 698.00 | 1 950.00 | 2 124.00 | 3 698.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 85 176.00 | 30 530.00 | 2 679.00 | 85 176.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 191 667.00 | 191 667.00 | | 191 667.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 53 093.00 | 53 093.00 | | 53 093.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 56 262.00 | 56 262.00 | | 56 262.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 9 939.00 | 9 939.00 | | 9 939.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 4 331.00 | 4 331.00 | | 4 331.00 |
UT Autres immobilisations financières | 5 350.00 | | 5 350.00 | 5 350.00 |
UX Autres créances clients | 325 897.00 | 325 897.00 | | 325 897.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 622.00 | 622.00 | | 622.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 3 820.00 | 3 820.00 | | 3 820.00 |
VB T. V. A. | 3 073.00 | 3 073.00 | | 3 073.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 319 095.00 | 247 136.00 | 71 959.00 | 319 095.00 |
VI Groupe et associés | 81 000.00 | 81 000.00 | | 81 000.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 200 000.00 | | | 200 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 36 144.00 | | | 36 144.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 194.00 | 194.00 | | 194.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 757.00 | 2 757.00 | | 2 757.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 34 330.00 | 34 330.00 | | 34 330.00 |
VS Charges constatées d’avance | 11 826.00 | 11 826.00 | | 11 826.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 385 111.00 | 379 761.00 | 5 350.00 | 385 111.00 |
VW T.V.A. | 38 947.00 | 38 947.00 | | 38 947.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 757 092.00 | 685 132.00 | 71 959.00 | 757 092.00 |