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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 11 520.00 | 6 793.00 | 4 727.00 | 11 520.00 |
BD Autres titres immobilisés | 3 004.00 | | 3 004.00 | 3 004.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 500.00 | | 2 500.00 | 2 500.00 |
BJ TOTAL (I) | 585 924.00 | 6 793.00 | 579 132.00 | 585 924.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 680.00 | | 1 680.00 | 1 680.00 |
BZ Autres créances | 29 677.00 | | 29 677.00 | 29 677.00 |
CF Disponibilités | 11 728.00 | | 11 728.00 | 11 728.00 |
CJ TOTAL (II) | 43 085.00 | | 43 085.00 | 43 085.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 629 009.00 | 6 793.00 | 622 217.00 | 629 009.00 |
CU Autres participations | 568 900.00 | | 568 900.00 | 568 900.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
DG Autres réserves | 96 262.00 | 78 359.00 | | 96 262.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 141 048.00 | 17 903.00 | | 141 048.00 |
DK Provisions réglementées | 10 559.00 | 6 839.00 | | 10 559.00 |
DL TOTAL (I) | 253 369.00 | 108 601.00 | | 253 369.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 273 106.00 | 328 416.00 | | 273 106.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 15 860.00 | 150.00 | | 15 860.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 6 050.00 | 17 449.00 | | 6 050.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 53 946.00 | 52 086.00 | | 53 946.00 |
EA Autres dettes | 11 885.00 | 72 908.00 | | 11 885.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
EC TOTAL (IV) | 368 847.00 | 479 009.00 | | 368 847.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 622 217.00 | 587 610.00 | | 622 217.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 15 860.00 | | | 15 860.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 141 400.00 | | 141 400.00 | 141 400.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 141 400.00 | | 141 400.00 | 141 400.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 4 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 15 600.00 | |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 161 001.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 68 100.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 677.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 148 766.00 | |
FZ Charges sociales | | | 3 465.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 249.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 222 258.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -61 256.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 205 666.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 3.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 205 003.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 8 354.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 8 354.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 196 649.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 135 393.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 9 500.00 | | | 9 500.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 9 500.00 | | | 9 500.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 124.00 | | | 124.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 3 720.00 | 3 720.00 | | 3 720.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 3 844.00 | 3 720.00 | | 3 844.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 5 656.00 | -3 720.00 | | 5 656.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 375 504.00 | 306 362.00 | | 375 504.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 234 456.00 | 288 459.00 | | 234 456.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 141 048.00 | 17 903.00 | | 141 048.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 579 996.00 | | 5 929.00 | 579 996.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 574 404.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 585 924.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 11 520.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 8 091.00 | | 3 429.00 | 8 091.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 571 904.00 | | 2 500.00 | 571 904.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 5 544.00 | 1 249.00 | | 5 544.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 5 544.00 | 1 249.00 | | 5 544.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 6 050.00 | 6 050.00 | | 6 050.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 2 363.00 | 2 363.00 | | 2 363.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 46 127.00 | 46 127.00 | | 46 127.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 11 885.00 | 11 885.00 | | 11 885.00 |
8L Produits constatés d’avance | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 500.00 | 2 500.00 | | 2 500.00 |
UX Autres créances clients | 1 680.00 | 1 680.00 | | 1 680.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 273 106.00 | 70 617.00 | 202 489.00 | 273 106.00 |
VI Groupe et associés | 15 860.00 | 15 860.00 | | 15 860.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 78 000.00 | | | 78 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 132 713.00 | | | 132 713.00 |
VP Divers | 100.00 | 100.00 | | 100.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 563.00 | 1 563.00 | | 1 563.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 29 577.00 | 29 577.00 | | 29 577.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 33 857.00 | 33 857.00 | | 33 857.00 |
VW T.V.A. | 3 893.00 | 3 893.00 | | 3 893.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 368 847.00 | 166 358.00 | 202 489.00 | 368 847.00 |