| |
| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 10 000.00 | | 10 000.00 | 10 000.00 |
028 Immobilisations corporelles | 31 476.00 | 15 599.00 | 15 877.00 | 31 476.00 |
040 Immobilisations financières | 5 147.00 | | 5 147.00 | 5 147.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 46 623.00 | 15 599.00 | 31 024.00 | 46 623.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 6 832.00 | | 6 832.00 | 6 832.00 |
072 Créances – Autres | 5 607.00 | | 5 607.00 | 5 607.00 |
084 Disponibilités | 45 577.00 | | 45 577.00 | 45 577.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 58 016.00 | | 58 016.00 | 58 016.00 |
110 Total général Actif | 104 639.00 | 15 599.00 | 89 040.00 | 104 639.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 5 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 500.00 | |
134 Report à nouveau | | | 14 732.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 2 189.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 22 421.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 46 272.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 20.00 | |
172 Autres dettes | | | 20 327.00 | |
176 Total des dettes | | | 66 619.00 | |
180 Total général Passif | | | 89 040.00 | |
| |
| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 81 554.00 | | | 81 554.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 1 500.00 | | | 1 500.00 |
230 Autres produits | 5 236.00 | | | 5 236.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 88 290.00 | | | 88 290.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 109.00 | | | 109.00 |
242 Autres charges externes. | 34 644.00 | | | 34 644.00 |
250 Rémunérations du personnel | 40 717.00 | | | 40 717.00 |
252 Charges sociales | 1 776.00 | | | 1 776.00 |
254 Dotations aux amortissements | 11 333.00 | | | 11 333.00 |
262 Autres charges | 36.00 | | | 36.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 88 615.00 | | | 88 615.00 |
270 Résultat d’exploitation | -325.00 | | | -325.00 |
280 Produits financiers | 4.00 | | | 4.00 |
290 Produits exceptionnels | 8 191.00 | | | 8 191.00 |
300 Charges exceptionnelles | 5 384.00 | | | 5 384.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 297.00 | | | 297.00 |
310 Bénéfice ou perte | 2 189.00 | | | 2 189.00 |
| |
| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
452 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers | 1 393.00 | | | 1 393.00 |
462 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport | 30 083.00 | | | 30 083.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 15 147.00 | | | 15 147.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 31 476.00 | | | 31 476.00 |