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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AA Capital souscrit non appelé | 6.00 | | | 6.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 68 400.00 | 20 472.00 | 47 928.00 | 68 400.00 |
BJ TOTAL (I) | 76 350.00 | 20 472.00 | 55 878.00 | 76 350.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 260 594.00 | | 260 594.00 | 260 594.00 |
BZ Autres créances | 77 519.00 | | 77 519.00 | 77 519.00 |
CF Disponibilités | 569 040.00 | | 569 040.00 | 569 040.00 |
CH Charges constatées d’avance | 11 984.00 | | 11 984.00 | 11 984.00 |
CJ TOTAL (II) | 919 137.00 | | 919 137.00 | 919 137.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 995 487.00 | 20 472.00 | 975 015.00 | 995 487.00 |
CU Autres participations | 7 950.00 | | 7 950.00 | 7 950.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 20 000.00 | | | 20 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 000.00 | | | 2 000.00 |
DH Report à nouveau | 97 250.00 | | | 97 250.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 405 745.00 | | | 405 745.00 |
DL TOTAL (I) | 524 995.00 | | | 524 995.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 184 180.00 | | | 184 180.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 120 350.00 | | | 120 350.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 133 268.00 | | | 133 268.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 7 868.00 | | | 7 868.00 |
EA Autres dettes | 4 354.00 | | | 4 354.00 |
EC TOTAL (IV) | 450 020.00 | | | 450 020.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 975 015.00 | | | 975 015.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 38 267.00 | | 41 752.00 | 38 267.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 7 950.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 3 670.00 | 76 350.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 3 670.00 | 68 400.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 30 317.00 | | 41 752.00 | 30 317.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 7 950.00 | | | 7 950.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 10 834.00 | 10 984.00 | 1 346.00 | 10 834.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 10 834.00 | 10 984.00 | 1 346.00 | 10 834.00 |
Z9 Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt | | | 29.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 120 350.00 | 120 350.00 | | 120 350.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 293.00 | 293.00 | | 293.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 22 004.00 | 22 004.00 | | 22 004.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 51 290.00 | 51 290.00 | | 51 290.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 7 868.00 | 7 868.00 | | 7 868.00 |
UP Prêts | 68 500.00 | 68 500.00 | | 68 500.00 |
UX Autres créances clients | 260 594.00 | 260 594.00 | | 260 594.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 486.00 | 486.00 | | 486.00 |
VB T. V. A. | 8 532.00 | 8 532.00 | | 8 532.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 184 180.00 | 33 676.00 | 150 504.00 | 184 180.00 |
VI Groupe et associés | 4 352.00 | 4 352.00 | | 4 352.00 |
VS Charges constatées d’avance | 11 984.00 | 11 984.00 | | 11 984.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 350 096.00 | 350 096.00 | | 350 096.00 |
VW T.V.A. | 59 681.00 | 59 681.00 | | 59 681.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 450 018.00 | 299 514.00 | 150 504.00 | 450 018.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
ST Autres comptes | 80 936.00 | | | 80 936.00 |
YT Sous‐traitance | 344 816.00 | | | 344 816.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 407.00 | | | 1 407.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 1 407.00 | | | 1 407.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 224 698.00 | | | 224 698.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 52 448.00 | | | 52 448.00 |
ZE Dividendes | 280 000.00 | | | 280 000.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 425 752.00 | | | 425 752.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 7.00 | | | 7.00 |