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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 7 115.00 | 5 030.00 | 2 084.00 | 7 115.00 |
AH Fonds commercial | 1 797.00 | | 1 797.00 | 1 797.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 810.00 | 389.00 | 420.00 | 810.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 195 182.00 | 99 928.00 | 95 253.00 | 195 182.00 |
BH Autres immobilisations financières | 967.00 | | 967.00 | 967.00 |
BJ TOTAL (I) | 205 872.00 | 105 348.00 | 100 523.00 | 205 872.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 10 197.00 | | 10 197.00 | 10 197.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 306 974.00 | | 306 974.00 | 306 974.00 |
BZ Autres créances | 83 026.00 | | 83 026.00 | 83 026.00 |
CF Disponibilités | 1 433.00 | | 1 433.00 | 1 433.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 385.00 | | 3 385.00 | 3 385.00 |
CJ TOTAL (II) | 405 016.00 | | 405 016.00 | 405 016.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 610 888.00 | 105 348.00 | 505 540.00 | 610 888.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 86 300.00 | 86 300.00 | | 86 300.00 |
DD Réserve légale (1) | 7 655.00 | 6 235.00 | | 7 655.00 |
DG Autres réserves | 107 244.00 | 80 272.00 | | 107 244.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 131.00 | 28 391.00 | | 1 131.00 |
DL TOTAL (I) | 202 331.00 | 201 199.00 | | 202 331.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 48 649.00 | 16 450.00 | | 48 649.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 134 725.00 | 82 423.00 | | 134 725.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 102 606.00 | 44 506.00 | | 102 606.00 |
EA Autres dettes | 17 228.00 | | | 17 228.00 |
EC TOTAL (IV) | 303 209.00 | 143 380.00 | | 303 209.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 505 540.00 | 344 580.00 | | 505 540.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 302 535.00 | 134 734.00 | | 302 535.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
UT Autres immobilisations financières | 968.00 | 968.00 | | 968.00 |
UX Autres créances clients | 306 975.00 | 306 975.00 | | 306 975.00 |
VB T. V. A. | 7 653.00 | 7 653.00 | | 7 653.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 4 824.00 | 4 824.00 | | 4 824.00 |
VP Divers | 860.00 | 860.00 | | 860.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 69 689.00 | 69 689.00 | | 69 689.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 386.00 | 3 386.00 | | 3 386.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 394 354.00 | 394 354.00 | | 394 354.00 |