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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 399.00 | 281.00 | 118.00 | 399.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 9 185.00 | 1 417.00 | 7 767.00 | 9 185.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 32 594.00 | 4 059.00 | 28 534.00 | 32 594.00 |
BJ TOTAL (I) | 42 179.00 | 5 758.00 | 36 420.00 | 42 179.00 |
BT Marchandises | 51 537.00 | | 51 537.00 | 51 537.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 236.00 | | 236.00 | 236.00 |
BZ Autres créances | 11 420.00 | | 11 420.00 | 11 420.00 |
CF Disponibilités | 396.00 | | 396.00 | 396.00 |
CH Charges constatées d’avance | 403.00 | | 403.00 | 403.00 |
CJ TOTAL (II) | 63 995.00 | | 63 995.00 | 63 995.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 106 174.00 | 5 758.00 | 100 415.00 | 106 174.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 3 000.00 | | | 3 000.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -45 631.00 | | | -45 631.00 |
DL TOTAL (I) | -42 631.00 | | | -42 631.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 117 784.00 | | | 117 784.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 23 709.00 | | | 23 709.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 552.00 | | | 1 552.00 |
EC TOTAL (IV) | 143 046.00 | | | 143 046.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 100 415.00 | | | 100 415.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 43 574.00 | | | 43 574.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 173.00 | | | 173.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 57 925.00 | | 57 925.00 | 57 925.00 |
FG Production vendue services | 17 078.00 | | 17 078.00 | 17 078.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 75 004.00 | | 75 004.00 | 75 004.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 500.00 | |
FQ Autres produits | | | 31.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 75 536.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 96 504.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -51 537.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 692.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 45 129.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 173.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 14 346.00 | |
FZ Charges sociales | | | 8 052.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 5 758.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 119 119.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -43 583.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 847.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 847.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 847.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -45 430.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 200.00 | | | 200.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 200.00 | | | 200.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -200.00 | | | -200.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 75 536.00 | | | 75 536.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 121 167.00 | | | 121 167.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -45 631.00 | | | -45 631.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | | | 42 179.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 42 179.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 399.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 41 779.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 399.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | | | 41 779.00 | |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | | 5 758.00 | | |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | | 281.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | | 5 477.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 23 709.00 | 23 709.00 | | 23 709.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 100.00 | 100.00 | | 100.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 1 261.00 | 1 261.00 | | 1 261.00 |
VB T. V. A. | 8 355.00 | | | 8 355.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 173.00 | 173.00 | | 173.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 117 610.00 | 18 138.00 | 76 104.00 | 117 610.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 125 000.00 | | | 125 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 7 433.00 | | | 7 433.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 848.00 | | | 848.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 189.00 | 189.00 | | 189.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 216.00 | | | 2 216.00 |
VS Charges constatées d’avance | 403.00 | | | 403.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 11 824.00 | 11 824.00 | | 11 824.00 |
VW T.V.A. | 1.00 | 1.00 | | 1.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 143 046.00 | 43 574.00 | 76 104.00 | 143 046.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 173.00 | | | 173.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 7 263.00 | | | 7 263.00 |
ST Autres comptes | 27 786.00 | | | 27 786.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 10 079.00 | | | 10 079.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 2.00 | | | 2.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 173.00 | | | 173.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 13 373.00 | | | 13 373.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 24 177.00 | | | 24 177.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 45 129.00 | | | 45 129.00 |