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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BB Créances rattachées à des participations | 14 462.00 | | 14 462.00 | 14 462.00 |
BJ TOTAL (I) | 284 661.00 | | 284 661.00 | 284 661.00 |
BZ Autres créances | 8 380.00 | | 8 380.00 | 8 380.00 |
CF Disponibilités | 222.00 | | 222.00 | 222.00 |
CJ TOTAL (II) | 8 602.00 | | 8 602.00 | 8 602.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 293 263.00 | | 293 263.00 | 293 263.00 |
CP Parts à moins d’un an | 14 462.00 | | | 14 462.00 |
CU Autres participations | 270 199.00 | | 270 199.00 | 270 199.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 270 000.00 | 270 000.00 | | 270 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 9 569.00 | | | 9 569.00 |
DH Report à nouveau | -10 126.00 | -10 126.00 | | -10 126.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 10 028.00 | 9 569.00 | | 10 028.00 |
DL TOTAL (I) | 279 471.00 | 269 442.00 | | 279 471.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 13 129.00 | 14 918.00 | | 13 129.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 662.00 | 568.00 | | 662.00 |
EC TOTAL (IV) | 13 792.00 | 15 487.00 | | 13 792.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 293 263.00 | 284 930.00 | | 293 263.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 13 792.00 | 15 487.00 | | 13 792.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 13 129.00 | | | 13 129.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 852.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 852.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -1 852.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 12 000.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 27.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 12 027.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 146.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 146.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 11 880.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 10 028.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 12 027.00 | 12 000.00 | | 12 027.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 998.00 | 2 430.00 | | 1 998.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 10 028.00 | 9 569.00 | | 10 028.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 284 661.00 | | | 284 661.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 284 661.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 284 661.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 284 661.00 | | | 284 661.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 662.00 | 662.00 | | 662.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 14 462.00 | 14 462.00 | | 14 462.00 |
VC Groupe et associés | 8 380.00 | 8 380.00 | | 8 380.00 |
VI Groupe et associés | 13 129.00 | 13 129.00 | | 13 129.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 22 842.00 | 22 842.00 | | 22 842.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 13 792.00 | 13 792.00 | | 13 792.00 |