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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 48 500.00 | | 48 500.00 | 48 500.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 990.00 | 6 309.00 | -3 319.00 | 2 990.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 17 058.00 | 1 601.00 | 15 457.00 | 17 058.00 |
BH Autres immobilisations financières | 5 229.00 | | 5 229.00 | 5 229.00 |
BJ TOTAL (I) | 73 777.00 | 7 909.00 | 65 868.00 | 73 777.00 |
BT Marchandises | 130 000.00 | 40 100.00 | 89 900.00 | 130 000.00 |
BZ Autres créances | 2 689.00 | | 2 689.00 | 2 689.00 |
CF Disponibilités | 3 388.00 | | 3 388.00 | 3 388.00 |
CJ TOTAL (II) | 136 077.00 | 40 100.00 | 95 977.00 | 136 077.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 209 854.00 | 48 009.00 | 161 845.00 | 209 854.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 15 000.00 | 15 000.00 | | 15 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 500.00 | 1 500.00 | | 1 500.00 |
DH Report à nouveau | 6 163.00 | 13 447.00 | | 6 163.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -86 997.00 | -7 284.00 | | -86 997.00 |
DL TOTAL (I) | -64 334.00 | 22 663.00 | | -64 334.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 16 312.00 | 104 958.00 | | 16 312.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 176 965.00 | 94 802.00 | | 176 965.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 8 074.00 | 20 685.00 | | 8 074.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 24 827.00 | 30 973.00 | | 24 827.00 |
EC TOTAL (IV) | 226 178.00 | 251 417.00 | | 226 178.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 161 845.00 | 274 080.00 | | 161 845.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 184 550.00 | | 184 550.00 | 184 550.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 184 550.00 | | 184 550.00 | 184 550.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 30 000.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 912.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 216 462.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 100 432.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 33 000.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 399.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 44 058.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 741.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 21 480.00 | |
FZ Charges sociales | | | 3 831.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 2 137.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 40 100.00 | |
GE Autres charges | | | 6 412.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 252 589.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -36 127.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 870.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 870.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -870.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -36 997.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 75.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 60 000.00 | | | 60 000.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 60 000.00 | 75.00 | | 60 000.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -50 000.00 | -75.00 | | -50 000.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 226 462.00 | 286 152.00 | | 226 462.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 313 459.00 | 293 437.00 | | 313 459.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -86 997.00 | -7 284.00 | | -86 997.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 35 772.00 | 2 137.00 | 30 000.00 | 35 772.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 30 000.00 | | 30 000.00 | 30 000.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 5 772.00 | 2 137.00 | | 5 772.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | | 40 100.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 40 100.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 40 100.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 176 965.00 | 176 965.00 | | 176 965.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 8 074.00 | 8 074.00 | | 8 074.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 24 828.00 | 24 828.00 | | 24 828.00 |
UT Autres immobilisations financières | 5 229.00 | | 5 229.00 | 5 229.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 16 312.00 | 16 312.00 | | 16 312.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 689.00 | 2 689.00 | | 2 689.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 7 919.00 | 2 689.00 | 5 229.00 | 7 919.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 226 178.00 | 226 178.00 | | 226 178.00 |