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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 900.00 | 900.00 | | 900.00 |
AH Fonds commercial | 1 400 000.00 | | 1 400 000.00 | 1 400 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 307 767.00 | 281 628.00 | 26 139.00 | 307 767.00 |
BH Autres immobilisations financières | 24 803.00 | | 24 803.00 | 24 803.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 733 470.00 | 282 528.00 | 1 450 942.00 | 1 733 470.00 |
BT Marchandises | 3 890.00 | | 3 890.00 | 3 890.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BZ Autres créances | 37 583.00 | | 37 583.00 | 37 583.00 |
CF Disponibilités | 150 916.00 | | 150 916.00 | 150 916.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 192 389.00 | | 192 389.00 | 192 389.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 925 860.00 | 282 528.00 | 1 643 331.00 | 1 925 860.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 150 000.00 | 150 000.00 | | 150 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 210.00 | | | 1 210.00 |
DG Autres réserves | 22 983.00 | | | 22 983.00 |
DH Report à nouveau | | -4 502.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -1 011.00 | 28 696.00 | | -1 011.00 |
DL TOTAL (I) | 173 183.00 | 174 193.00 | | 173 183.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 644 873.00 | 510 976.00 | | 644 873.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 735 305.00 | 733 605.00 | | 735 305.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 24 595.00 | 54 716.00 | | 24 595.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 63 702.00 | 71 403.00 | | 63 702.00 |
EA Autres dettes | 1 674.00 | 2 064.00 | | 1 674.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 470 149.00 | 1 372 763.00 | | 1 470 149.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 643 331.00 | 1 546 956.00 | | 1 643 331.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 959 055.00 | 858 176.00 | | 959 055.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 6 441.00 | | |
EI Dont emprunts participatifs | 735 305.00 | | | 735 305.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 714 852.00 | | 18 618.00 | 1 714 852.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 24 803.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 733 470.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 400 900.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 307 767.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 400 900.00 | | | 1 400 900.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 289 149.00 | | 18 618.00 | 289 149.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 24 803.00 | | | 24 803.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 224 485.00 | 58 044.00 | | 224 485.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 900.00 | | | 900.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 223 585.00 | 58 044.00 | | 223 585.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 13 300.00 | 13 300.00 | | 13 300.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 24 595.00 | 24 595.00 | | 24 595.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 45 744.00 | 45 744.00 | | 45 744.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 15 518.00 | 15 518.00 | | 15 518.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 674.00 | 1 674.00 | | 1 674.00 |
UT Autres immobilisations financières | 24 803.00 | | 24 803.00 | 24 803.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 16 722.00 | 16 722.00 | | 16 722.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 533.00 | 533.00 | | 533.00 |
VB T. V. A. | 2 328.00 | 2 328.00 | | 2 328.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 6 441.00 | 6 441.00 | | 6 441.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 644 873.00 | 124 554.00 | 511 475.00 | 644 873.00 |
VI Groupe et associés | 735 305.00 | 735 305.00 | | 735 305.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 150 000.00 | | | 150 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 16 103.00 | | | 16 103.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 16 611.00 | 16 611.00 | | 16 611.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 362.00 | 2 362.00 | | 2 362.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 18 000.00 | 18 000.00 | | 18 000.00 |
VS Charges constatées d’avance | 754.00 | 754.00 | | 754.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 62 386.00 | 37 583.00 | 24 803.00 | 62 386.00 |
VW T.V.A. | 78.00 | 78.00 | | 78.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 470 149.00 | 949 830.00 | 511 475.00 | 1 470 149.00 |