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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BD Autres titres immobilisés | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
BJ TOTAL (I) | 114 579.00 | | 114 579.00 | 114 579.00 |
BZ Autres créances | 62 777.00 | | 62 777.00 | 62 777.00 |
CF Disponibilités | 29 681.00 | | 29 681.00 | 29 681.00 |
CJ TOTAL (II) | 92 459.00 | | 92 459.00 | 92 459.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 207 038.00 | | 207 038.00 | 207 038.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 114 564.00 | | 114 564.00 | 114 564.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
DG Autres réserves | 84 449.00 | 87 226.00 | | 84 449.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 20 873.00 | -2 777.00 | | 20 873.00 |
DK Provisions réglementées | 3 584.00 | 3 584.00 | | 3 584.00 |
DL TOTAL (I) | 114 406.00 | 93 533.00 | | 114 406.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 18 001.00 | 31 234.00 | | 18 001.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 73 258.00 | 82 016.00 | | 73 258.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 368.00 | 1 347.00 | | 1 368.00 |
EA Autres dettes | 5.00 | 5.00 | | 5.00 |
EC TOTAL (IV) | 92 632.00 | 114 603.00 | | 92 632.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 207 038.00 | 208 136.00 | | 207 038.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 88 097.00 | 96 621.00 | | 88 097.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 715.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 715.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -1 715.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 22 500.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 22 500.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 417.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 417.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 22 083.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 20 368.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | | 595.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 595.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | -595.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | -505.00 | -343.00 | | -505.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 22 500.00 | | | 22 500.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 627.00 | 2 777.00 | | 1 627.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 20 873.00 | -2 777.00 | | 20 873.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 115 902.00 | | -1.00 | 115 902.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 1 323.00 | 1.00 | | 1 323.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 114 579.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 323.00 | 114 579.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | 1 323.00 | | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 114 579.00 | | | 114 579.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 368.00 | 1 368.00 | | 1 368.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 5.00 | 5.00 | | 5.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 18 001.00 | 13 466.00 | 4 534.00 | 18 001.00 |
VI Groupe et associés | 73 258.00 | 73 258.00 | | 73 258.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 13 220.00 | | | 13 220.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 92 632.00 | 88 097.00 | 4 534.00 | 92 632.00 |