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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 500.00 | 2 500.00 | | 2 500.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 29 652.00 | 20 430.00 | 9 222.00 | 29 652.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 109 984.00 | 63 774.00 | 46 210.00 | 109 984.00 |
BJ TOTAL (I) | 142 136.00 | 86 704.00 | 55 432.00 | 142 136.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 5 700.00 | 3 860.00 | 1 840.00 | 5 700.00 |
BZ Autres créances | 13 713.00 | | 13 713.00 | 13 713.00 |
CF Disponibilités | 217 144.00 | | 217 144.00 | 217 144.00 |
CH Charges constatées d’avance | 501.00 | | 501.00 | 501.00 |
CJ TOTAL (II) | 237 057.00 | 3 860.00 | 233 198.00 | 237 057.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 379 193.00 | 90 564.00 | 288 629.00 | 379 193.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 128 000.00 | 128 000.00 | | 128 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 12 800.00 | 12 800.00 | | 12 800.00 |
DG Autres réserves | 7 224.00 | 42 302.00 | | 7 224.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 39 421.00 | 4 923.00 | | 39 421.00 |
DL TOTAL (I) | 187 445.00 | 188 024.00 | | 187 445.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 14.00 | 14.00 | | 14.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 185.00 | | | 185.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 89 606.00 | 65 481.00 | | 89 606.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 11 380.00 | 6 502.00 | | 11 380.00 |
EC TOTAL (IV) | 101 184.00 | 71 997.00 | | 101 184.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 288 629.00 | 260 021.00 | | 288 629.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 101 184.00 | 71 997.00 | | 101 184.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 7 986.00 | | 7 986.00 | 7 986.00 |
FG Production vendue services | 192 061.00 | | 192 061.00 | 192 061.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 200 047.00 | | 200 047.00 | 200 047.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | 40.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 200 087.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 7 313.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 106 814.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 687.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 14 360.00 | |
FZ Charges sociales | | | 4 101.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 15 354.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 1 930.00 | |
GE Autres charges | | | 802.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 152 361.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 47 726.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 264.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 264.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -264.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 47 463.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | | 1 686.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 8 042.00 | 676.00 | | 8 042.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 200 087.00 | 135 738.00 | | 200 087.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 160 666.00 | 130 815.00 | | 160 666.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 39 421.00 | 4 923.00 | | 39 421.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 136 136.00 | | 6 000.00 | 136 136.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 142 136.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 2 500.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 139 636.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 500.00 | | | 2 500.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 133 636.00 | | 6 000.00 | 133 636.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 71 350.00 | 15 354.00 | | 71 350.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 344.00 | 156.00 | | 2 344.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 69 006.00 | 15 198.00 | | 69 006.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 1 930.00 | 1 930.00 | | 1 930.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 930.00 | 1 930.00 | | 1 930.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 930.00 | 1 930.00 | | 1 930.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 1 930.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 89 606.00 | 89 606.00 | | 89 606.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 1 789.00 | 1 789.00 | | 1 789.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 1 247.00 | 1 247.00 | | 1 247.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 6 828.00 | 6 828.00 | | 6 828.00 |
UX Autres créances clients | 1 628.00 | 1 628.00 | | 1 628.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 4 072.00 | 4 072.00 | | 4 072.00 |
VB T. V. A. | 13 713.00 | 13 713.00 | | 13 713.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 14.00 | 14.00 | | 14.00 |
VI Groupe et associés | 185.00 | 185.00 | | 185.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 446.00 | 446.00 | | 446.00 |
VS Charges constatées d’avance | 501.00 | 501.00 | | 501.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 19 914.00 | 19 914.00 | | 19 914.00 |
VW T.V.A. | 1 069.00 | 1 069.00 | | 1 069.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 101 184.00 | 101 184.00 | | 101 184.00 |