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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AA Capital souscrit non appelé | 14 000 000.00 | | 14 000 000.00 | 14 000 000.00 |
AN Terrains | 1 113 878.00 | | 1 113 878.00 | 1 113 878.00 |
AP Constructions | 15 292 602.00 | 2 282 300.00 | 13 010 302.00 | 15 292 602.00 |
BJ TOTAL (I) | 16 407 480.00 | 2 282 300.00 | 14 125 180.00 | 16 407 480.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 79 458.00 | | 79 458.00 | 79 458.00 |
BZ Autres créances | 38 580.00 | | 38 580.00 | 38 580.00 |
CF Disponibilités | 7 996 007.00 | | 7 996 007.00 | 7 996 007.00 |
CH Charges constatées d’avance | 8 408.00 | | 8 408.00 | 8 408.00 |
CJ TOTAL (II) | 8 122 454.00 | | 8 122 454.00 | 8 122 454.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 38 529 934.00 | 2 282 300.00 | 36 247 634.00 | 38 529 934.00 |
CU Autres participations | 1 000.00 | | 1 000.00 | 1 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 24 800 020.00 | 4 800 020.00 | | 24 800 020.00 |
DD Réserve légale (1) | 622.00 | | | 622.00 |
DH Report à nouveau | 11 817.00 | -14 462.00 | | 11 817.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 293 763.00 | 26 901.00 | | 293 763.00 |
DJ Subventions d’investissement | 212 664.00 | 224 152.00 | | 212 664.00 |
DL TOTAL (I) | 25 318 885.00 | 5 036 611.00 | | 25 318 885.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 9 646 047.00 | 10 374 745.00 | | 9 646 047.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 816 667.00 | 798 097.00 | | 816 667.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 171 231.00 | 165 456.00 | | 171 231.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 202 298.00 | 211 769.00 | | 202 298.00 |
EA Autres dettes | 92 505.00 | 88 895.00 | | 92 505.00 |
EC TOTAL (IV) | 10 928 748.00 | 11 638 961.00 | | 10 928 748.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 36 247 634.00 | 16 675 571.00 | | 36 247 634.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 9 722 493.00 | 10 398 688.00 | | 9 722 493.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 67.00 | 42.00 | | 67.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 816 667.00 | | | 816 667.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 369 187.00 | | 1 369 187.00 | 1 369 187.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 369 187.00 | | 1 369 187.00 | 1 369 187.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 170 981.00 | |
FQ Autres produits | | | 2.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 540 170.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 241 495.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 53 669.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 702 730.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 52.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 997 947.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 542 223.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 152 432.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 152 432.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -152 432.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 389 791.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 11 488.00 | 11 488.00 | | 11 488.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 11 488.00 | 11 488.00 | | 11 488.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 11 488.00 | 11 488.00 | | 11 488.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 107 516.00 | 8 611.00 | | 107 516.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 551 658.00 | 1 355 326.00 | | 1 551 658.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 257 895.00 | 1 328 426.00 | | 1 257 895.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 293 763.00 | 26 901.00 | | 293 763.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 16 406 480.00 | | 1 000.00 | 16 406 480.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 16 407 480.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 16 406 480.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 16 406 480.00 | | | 16 406 480.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | | 1 000.00 | |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 579 570.00 | 702 730.00 | | 1 579 570.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 579 570.00 | 702 730.00 | | 1 579 570.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 816 166.00 | | | 816 166.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 171 231.00 | 171 231.00 | | 171 231.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 202 298.00 | 202 298.00 | | 202 298.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 93 006.00 | 93 006.00 | | 93 006.00 |
UX Autres créances clients | 79 458.00 | 79 458.00 | | 79 458.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 67.00 | 67.00 | | 67.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 9 645 980.00 | 739 654.00 | 3 071 240.00 | 9 645 980.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 728 723.00 | | | 728 723.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 38 580.00 | 38 580.00 | | 38 580.00 |
VS Charges constatées d’avance | 8 408.00 | 8 408.00 | | 8 408.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 126 446.00 | 126 446.00 | | 126 446.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 10 928 748.00 | 1 206 256.00 | 3 071 240.00 | 10 928 748.00 |