| |
| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 1 040.00 | 1 040.00 | | 1 040.00 |
028 Immobilisations corporelles | 56 809.00 | 36 338.00 | 20 471.00 | 56 809.00 |
040 Immobilisations financières | 1 500.00 | | 1 500.00 | 1 500.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 59 349.00 | 37 378.00 | 21 971.00 | 59 349.00 |
060 Stock marchandises | 28 976.00 | | 28 976.00 | 28 976.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 29 806.00 | | 29 806.00 | 29 806.00 |
072 Créances – Autres | 28 587.00 | | 28 587.00 | 28 587.00 |
084 Disponibilités | 50 685.00 | | 50 685.00 | 50 685.00 |
092 Charges constatées d’avance | 511.00 | | 511.00 | 511.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 138 564.00 | | 138 564.00 | 138 564.00 |
110 Total général Actif | 197 913.00 | 37 378.00 | 160 535.00 | 197 913.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 5 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 130.00 | |
132 Autres réserves | | | 673.00 | |
134 Report à nouveau | | | 521.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -3 079.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 3 245.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 50 000.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 58 907.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 26 980.00 | | |
172 Autres dettes | | | 48 383.00 | |
176 Total des dettes | | | 157 290.00 | |
180 Total général Passif | | | 160 535.00 | |
199 Dont comptes courant d’associés débiteurs | | | 5 952.00 | |
| |
| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 59 349.00 | | | 59 349.00 |
| |
| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 9 855.00 | | | 9 855.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 19 561.00 | | | 19 561.00 |