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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 920 616.00 | | 920 616.00 | 920 616.00 |
CF Disponibilités | 5 305.00 | | 5 305.00 | 5 305.00 |
CH Charges constatées d’avance | 27.00 | | 27.00 | 27.00 |
CJ TOTAL (II) | 5 332.00 | | 5 332.00 | 5 332.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 925 948.00 | | 925 948.00 | 925 948.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 920 616.00 | | 920 616.00 | 920 616.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 310 000.00 | 310 000.00 | | 310 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 11 309.00 | 8 305.00 | | 11 309.00 |
DG Autres réserves | 214 871.00 | 157 804.00 | | 214 871.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 61 266.00 | 60 071.00 | | 61 266.00 |
DK Provisions réglementées | 920.00 | 920.00 | | 920.00 |
DL TOTAL (I) | 598 366.00 | 537 100.00 | | 598 366.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 324 936.00 | 386 616.00 | | 324 936.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 646.00 | 1 949.00 | | 2 646.00 |
EC TOTAL (IV) | 327 582.00 | 388 566.00 | | 327 582.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 925 948.00 | 925 666.00 | | 925 948.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 231.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 231.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -2 231.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 70 000.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 6 503.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 63 497.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 61 266.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 184.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | -184.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 70 000.00 | 70 113.00 | | 70 000.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 8 734.00 | 10 042.00 | | 8 734.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 61 266.00 | 60 071.00 | | 61 266.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 920 616.00 | | | 920 616.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 920 616.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 920 616.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 920 616.00 | | | 920 616.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3Z Total Provisions réglementées | 920.00 | | | 920.00 |
7C TOTAL GENERAL | 920.00 | | | 920.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
VS Charges constatées d’avance | 27.00 | 27.00 | | 27.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 27.00 | 27.00 | | 27.00 |