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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 459.00 | 506.00 | 1 954.00 | 2 459.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 459.00 | 506.00 | 1 954.00 | 2 459.00 |
BT Marchandises | 484 708.00 | 4 214.00 | 480 494.00 | 484 708.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 24 223.00 | | 24 223.00 | 24 223.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 85 437.00 | | 85 437.00 | 85 437.00 |
BZ Autres créances | 32 032.00 | | 32 032.00 | 32 032.00 |
CF Disponibilités | 1 301.00 | | 1 301.00 | 1 301.00 |
CJ TOTAL (II) | 627 702.00 | 4 214.00 | 623 488.00 | 627 702.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 630 161.00 | 4 720.00 | 625 442.00 | 630 161.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 49 326.00 | 48 857.00 | | 49 326.00 |
DH Report à nouveau | | -30 394.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 52 340.00 | 30 862.00 | | 52 340.00 |
DL TOTAL (I) | 112 666.00 | 60 326.00 | | 112 666.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 37 511.00 | 38 643.00 | | 37 511.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 304 316.00 | 289 422.00 | | 304 316.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 161 329.00 | 78 076.00 | | 161 329.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 7 275.00 | 3 500.00 | | 7 275.00 |
EA Autres dettes | 2 344.00 | 5 791.00 | | 2 344.00 |
EC TOTAL (IV) | 512 776.00 | 415 431.00 | | 512 776.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 625 442.00 | 475 758.00 | | 625 442.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 333.00 | | 2 126.00 | 333.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 2 459.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 2 459.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 333.00 | | 2 126.00 | 333.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 333.00 | 172.00 | | 333.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 333.00 | 172.00 | | 333.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 4 214.00 | | | 4 214.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 4 214.00 | | | 4 214.00 |
7C TOTAL GENERAL | 4 214.00 | | | 4 214.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 161 329.00 | 161 329.00 | | 161 329.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 372.00 | 372.00 | | 372.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 4 691.00 | 4 691.00 | | 4 691.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 344.00 | 2 344.00 | | 2 344.00 |
UX Autres créances clients | 85 437.00 | 85 437.00 | | 85 437.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 756.00 | 1 756.00 | | 1 756.00 |
VB T. V. A. | 19 086.00 | 19 086.00 | | 19 086.00 |
VI Groupe et associés | 37 511.00 | 37 511.00 | | 37 511.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 273.00 | 273.00 | | 273.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 11 190.00 | 11 190.00 | | 11 190.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 117 469.00 | 117 469.00 | | 117 469.00 |
VW T.V.A. | 1 939.00 | 1 939.00 | | 1 939.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 208 459.00 | 208 459.00 | | 208 459.00 |